证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2021-064
南亚新材料科技股份有限公司
关于增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的
额度并增加资产池合作银行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月08日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的额度并增加资产池合作银行的议案》，同意为本公司及全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚” 或“全资子公司” ） 资产池最高余额不超过折合人民币80,000万元的额度提供担保并增加资产池合作银行，相关情况公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司本次拟开展资产池业务的合作银行在浙商银行上海分行的基础上增加杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）。
3、业务期限
本次拟开展资产池业务的事项自本公司董事会审议通过，且全资子公司江西南亚执行董事决定、股东决定作出之日起生效，业务期限具体以与浙商银行上海分行、杭州银行上海分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
本公司及全资子公司江西南亚共享资产池额度由原来的不超过40,000万元的资产池额度增加至不超过80,000万元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币80,000万元。在上述额度内，可循环使用，且在任一时点的总额不超过80,000万元。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，包括但不限于确定公司和全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
二、资产池业务的风险与风险控制
资金流动性风险及控制措施：公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。
三、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
本次提供担保后，经审议批准的对外担保额度累计金额为92,000万元人民币，对外担保额度累计金额占公司2020年末经审计总资产的25.39%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
四、独立董事及监事会的意见
（一）独立董事意见
公司及全资子公司开展资产池业务可以提升公司及全资子公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结
构，提高资金利用率。本次增加杭州银行股份有限公司上海分行为资产池合作银行且将公司为本公司及全资子公司江西南亚在合作银行合计形成的最高余额不超过人民币80,000万元的资产池额度提供担保，有利于提高资金的使用效率，满足经营资金需求。本次担保行为风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的额度并增加资产池合作银行。
（二）监事会意见
公司增加资产池合作银行并增加为资产池提供担保额度的事项有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，且履行决策程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的额度并增加资产池合作银行。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司
董事会
2021年11月09日
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