证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2021-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票41,000,000股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 7.15元，本次公开发行股份募集资金总额为人民币 293,150,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用 30,000,000.00 元（不含增值税），及扣除发行费用 14,593,051.99 元后，募集资金净额为人民币 248,556,948.01元。前述募集资金已经全部到位，并经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资
报告》（XYZH/2021BJAB10387）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 293,150,000.00
减：发行有关费用 44,593,051.99
募集资金净额 248,556,948.01
减：募集资金累计使用金额 45,266,938.65
其中：新建体外诊断试剂生产基地项目 14,421,371.17
LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目 23,721,849.55
LiCA®试剂与关键生物原料研发项目 7,123,717.93
减：支付发行费用的增值税税金 2,128,301.88
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 180,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 626,927.58
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 21,788,635.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(三)募集资金的专户存储情况
专户名称 募集资金专户账号 募集资金余额(人民币元)
平安银行上海分行营业部 15417658610081 4,572,154.38
平安银行上海分行营业部 15863583633313 4,883,127.14
杭州银行北京中关村支行 1101040160001285054 12,333,353.54
合计 21,788,635.06
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2021年 6月 30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2021 年 5 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币44,981,174.65 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币9,121,353.87元，合计使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868 号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 54,102,528.52 元置换公司先期
投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2021年 5月 24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，
合理使用额度不超过人民币 1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意
见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
180,000,000.00 元，具体情况如下：
序 受托银行 产品名称 投资金额（元） 认购日 到期日 预期收 收益类型
号 益率
杭州银行 杭州银行“添
股份有限 利宝”结构性 1.5% 或 结构性存
1 公司北京 存 款 产 品 50,000,000 2021-5-31 2021-8-31 3.27%或 款
中关村支 （TLBB2021 3.47%
行 2335）
平安银行对
平安银行 公结构性存 1.65%- 结构性存
2 上海分行 款（100%保 50,000,000 2121-6-4 2021-9-3 3.0696% 款
营业部 本 挂 钩
LPR）产品
平安银行对
平安银行 公结构性存 1.65%- 结构性存
3 上海分行 款（100%保 50,000,000 2121-6-4 2021-9-3 3.0750% 款
营业部 本 挂 钩
LPR）产品
平安银行对
平安银行 公结构性存 1.65%- 结构性存
4 上海分行 款（100%保 30,000,000 2021-6-11 2021-9-10 3.0735% 款
营业部 本 挂 钩
LPR）产品
合 180,000,000.00
计
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021年 6月 30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2021年 6月 30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对部分募集资金投资项目投入募集资金金额在本次发行募集资金净额范围内进行调整。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 新建体外诊断试剂生产基 47,437.14 47,437.14 12,055.69
地项目
2
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