证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-034
金科环境股份有限公司
关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟对部分募投项目的实施地点、实施方式及总投资进行变更：募投项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为 8,113.02 万元。
公司拟使用变更后剩余的募集资金共计 5,508.66 万元以向全资子公司
提供借款的方式建设“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。
由于公司部分募投项目拟进行上述变更与调整，结合目前募投项目的实际建设情况、投资进度，“研发中心建设项目”的完工时间延期至 2023 年 6 月，“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”的完工时间预计为 2022 年 6 月。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2021 年 12 月 5 日，金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公
司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，独立董事、监事会均对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限
公司对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次发行的发行费用 6,617.21 万元后，公司本次募集资金净额为 56,605.88 万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00054 号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资金 计划募集资金 计划项目建设
额 投资金额 期
1 南堡污水零排放及 45,000.00 33,984.20 1 年
资源化项目
2 研发中心建设项目 18,943.49 13,621.68 1 年
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 -
合计 73,943.49 56,605.88 -
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资 计划募集资金投 累计投入募集资金
金额 资金额 金额
1 南堡污水零排放及 45,000.00 33,984.20 186.62
资源化项目
2 研发中心建设项目 18,943.49 13,621.68 4,066.93
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 9,021.64
合计 73,943.49 56,605.88 13,275.18
注：公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“南堡污水零排放及资
源化项目”建设期延长至 2022 年 6 月。
三、本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
（一）本次部分募投项目变更情况及原因分析
1、部分募投项目变更情况
研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）中研发大楼实施地点拟由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式拟由购置场所变更为自行建造，同时，拟对投资额进行调整，并结合实际情况对变更后的项目预计达到可使用状态日期进行延期。具体情况如下：
（1）变更前部分募投项目实施地点、实施方式及完成期限的情况
预计达到可 拟使用募集
募投项 建设内容 实施地点 实施方 使用状态日 资金金额
目 式 期 （人民币万
元）
研发中 研发大楼；软硬 研发大楼：北京 研 发 大
心建设 件和办公设备的 市石景山区八大 楼：购置 2021 年 6 月 13,621.68
项目 购置及安装；研 处路 49 号点石 场所
发项目实施 商务公园 8 号楼
（2）变更后部分募投项目实施地点、实施方式及完成期限的情况
预计达到可 拟使用募集资
募投项 建设内容 实施地点 实施方 使用状态日 金金额
目 式 期 （人民币万
元）
研发中 研发大楼；软硬 研发大楼：河北 研 发 大
心建设 件和办公设备的 唐山南堡经济开 楼：自行 2023 年 6 8,113.02
项目 购置及安装；研 发区唐山中荷水 建造 月
发项目实施 务有限公司北侧
（3）研发中心项目总投资调整
基于研发中心项目中研发大楼的实施地点与实施方式的变更，结合项目实际推进情况，拟对项目总投资进行调整，变更前后的具体调整情况如下：
单位：人民币 万元
序号 费用名称 变更前 变更后
总投资 投资比例 总投资 投资比例
1 研发大楼投入 15,787.78 83.34% 3,282.60 40.46%
2 研发项目实施费用 2,056.60 10.86% 4,707.04 58.02%
3 基本预备费用 1,099.11 5.80% 123.38 1.52%
项目总投资 18,943.49 100.00% 8,113.02 100.00%
2、部分募投项目变更原因分析
经公司管理层论证和讨论，拟将研发中心项目中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，同时拟对项目总投资进行调整，并根据实际情况对变更后项目的实施期限进行延期。本次项目变更的主要原因分析如下：
（1）变更实施地点
1）变更后实施地点的政策和配套支持将优化研发条件与研发环境，研发大楼的未来规划契合公司整体发展战略
公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水深度处理和污废水资源化的装备及工艺技术解决方案、运营服务以及资源化产品生产与销售。目前业务领域包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化利用等方面。
研发大楼变更实施地点服务于本募投项目完成后公司未来的整体研发规划。研发中心项目的建设方案更多聚焦在水质分析、资源化和智慧水务等方面，公司深耕水深度处理与污废水资源化领域，积累了大量的膜项目业绩和经验，未来将在研发中心项目已有在研项目的基础上强化/新增废水资源化技术、膜的性能检测、膜的污染源检测、膜污染防治及污染清洗和水处理药剂的配方效果、稳定性、无害化等方面的研究，上述研究方向契合公司整体发展战略，将直接为公司的产品和服务端提供持续而强有力的技术支撑，提高公司核心竞争力。基于以上整体研发规划，研发大楼需要建立相应的水处理技术和水处理药剂实验研究场所，南堡经济开发区作为盐化工基地，较北京能提供更好的政策和配套支持。新规划的
蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂等。在开发新型绿色阻垢剂的同时，进行药剂之间的复配研究，发挥协同作用，以达到更好的效果。
2）研发大楼取址唐山南堡经济开发区将有助于提升公司产研一体化，提高研发效率和范围，提高研发集中度，有利于统一规划、管理和实施公司规划的研发内容
本次研发大楼拟变更地点河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区地处环京津、环渤海中心地带，是首都经济圈和环渤海经济带的交汇区域，且具有扎实雄厚的产业基础，全区工业企业近百家，涉及盐碱化工、精细化工、化纤、钛材料、硅材料等行业，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地。同时，公司自 2006 年起就开始布局唐山南堡开发区的再生水及污废水资源化市场，包括唐山南堡再生水项目、募投项目南堡污水零排放及资源化项目等，现有多个项目的实际运行情况能够与理论研发内容相互促进，加速产研一体化，并在当地形成公司品牌优势，从而提高募集资金的利用效率，进一步巩固公司在行业中的领先地位。
（2）变更实
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