证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-030
科捷智能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字
[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为
人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0778 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司青岛科捷高新装备制造有限公司（以
下简称“公司及子公司”）本年度使用募集资金人民币 278,076,129.30 元，累计使用募集资金总额人民币 510,975,468.12 元。其中，用于实施募投项目的金额为人民币 145,176,790.48 元；尚未使用的募集资金余额为人民币 380,395,627.95 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额为 52,592,642.29
元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 989,244,948.96
减：累计已支付的各项发行费用 97,873,852.89
实际募集资金净额 891,371,096.07
减：累计使用募集资金 510,975,468.12
减：累计使用募集资金购买理财产品 3,029,864,800.00
减：存放证券账户余额（注 1） 70,000,000.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 2,757,064,800.00
加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益 14,464,332.13
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 532,682.21
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 52,592,642.29
注1：7000万元暂时存放于证券账户，已于2024年1月初购买理财产品。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”）。根据该办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司青 活期 2,256,112.02
岛高新区支行 38190101040032902
中国银行股份有限公司青岛市 活期 25,368,567.72
北支行 222146813747
青岛银行股份有限公司市北支 活期 2,790,089.54
行 802750200586713
上海浦东发展银行股份有限公 活期 2,824,167.15
司青岛高新科技支行 69060078801700000986
中国农业银行股份有限公司青 活期 1,754,209.93
岛高新区支行 38190101040035913
青岛银行股份有限公司市北支 活期 17,599,495.93
行 802750200620989
合计 52,592,642.29
2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银
行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
三、2023 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内,资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数） 的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含 本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2023年4月26日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 27,280万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 投资份 （预期）
号 签约方 产品名称 额 起息日 到期日 年 化 收
益率
中信证券股份有 中信证券股份有限公司
1 限公司 信智安盈系列【1429】 4,000 2023.8.30 2024.2.29 0.10%
期收益凭证 S2J636
中信证券股份有 中信证券股份有限公司
2 限公司 安泰回报系列 1189 期 2,000 2023.12.1 2024.3.6 0.10%
收益凭证 SYA264
中信证券股份有 中信证券股份有限公司
3 限公司 安泰回报系列 1190 期 3,000 2023.12.1 2024.3.6 0.10%
收益凭证 SYA265
4 国泰君安证券股 股债均衡指数 23064 号 1,780 2023.12.7 202
查看PDF原文
