证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-024
上海英方软件股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 73,166.34
项目投入 B1
利息收入净额 B2
截至期初累计发生额
结构性存款等理财收益 B3
补充流动资金 B4
项目投入 C1 5,984.24
利息收入净额 C2 350.90
本期发生额
结构性存款等理财收益 C3 834.87
补充流动资金 C4 4,700.00
项目投入 D1=B1+C1 5,984.24
利息收入净额 D2=B2+C2 350.90
截至期末累计发生额
结构性存款等理财收益 D3=B3+C3 834.87
补充流动资金 D4=B4+C4 4,700.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 63,667.87
实际结余募集资金 F 63,667.87
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与
招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行1签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户、4个结构性存款账户、1个通知存款账户和5个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司上 121919580910605 80,144,551.16 募集资金专
海联洋支行 户，活期存款
中国工商银行股份有限公 募集资金专
司上海长三角一体化示范 1001741929000011878 17,874,471.23 户，活期存款
区支行
上海浦东发展银行股份有 97080078801200002644 779,197.18 募集资金专
限公司黄浦支行 户，活期存款
上海浦东发展银行股份有 97080078801900002645 62,776,317.96 募集资金专
限公司黄浦支行 户，活期存款
上海浦东发展银行股份有 97080076801600001229 55,537,449.32 通知存款账户
限公司黄浦支行
上海银行股份有限公司浦 03005178017 13,135,755.16 募集资金专
东分行 户，活期存款
上海银行股份有限公司浦 51001462777 50,000,000.00 结构性存款账
东分行 户
厦门国际银行股份有限公 8059100000004908 70,399,257.52 理财产品专用
司上海虹桥支行 结算账户[注]
厦门国际银行股份有限公 80594000OO003223 29,000,000.00 结构性存款账
司上海虹桥支行 户
厦门国际银行股份有限公 80594000OO003258 50,000,000.00 结构性存款账
司上海虹桥支行 户
厦门国际银行股份有限公 80594000OO003266 20,000,000.00 结构性存款账
司上海虹桥支行 户
中信证券股份有限公司上 理财产品专用
海静安区山西北路证券营 21800009311 7,012,432.49 结算账户
业部
国盛证券有限责任公司南 66125008152 80,000,444.44 理财产品专用
昌金融大街证券营业部 结算账户
安信证券股份有限公司江 915900003229 40,018,792.79 理财产品专用
西分公司 结算账户
1 上海银行股份有限公司因内部机构调整，于2023年将公司募集资金专用账户开户行由“上海自贸试验区分行”调整为“浦东分行”，账号03005178017保持不变。上海银行股份有限公司于2024年已将募集资金账户的开户行由“浦东分行”迁移回“上海自贸试验区分行”。
华安证券股份有限公司合 170037435 60,000,000.00 理财产品专用
肥润安大厦营业部 结算账户
合 计
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