证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2022-032
广州安必平医药科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1489 号),广州安必平医 药科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股
(A 股)2,334 万股,每股发行价格 30.56 元,新股发行募集资金总额为
71,327.04 万元,扣除发行费用 7,332.49 万元(不含增值税)后,募集资金净 额为 63,994.55 万元。
上述募集资金已全部到位,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于
2020 年 8 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》
(中汇会验[2020]5523 号)。
(二)募集资金使用情况和结余情况
截止2022年6月30日,公司对募集资金项目累计投入327,143,099.56元,
其中 2022 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 75,268,329.16 元。
截止2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额250,065,653.00元, 其中募集资金账户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费等的净额)余额
为 153,395,653.00 元,购买定期存款产品及理财产品余额 96,670,000.00 元。
一、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利 益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募 集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集 资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券 股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、广发银行股 份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国银行股份有限公司广州开发区 分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行 监督,保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止,公司尚未使用的募集资金余额 250,065,653.00
元,其中存储于 5 个募集资金专户余额 153,395,653.00 元,购买定期存款产品
及理财产品余额 96,670,000.00 元。
1.募集资金专户存储情况如下:
序号 开户银行 募集资金专户账号 募集 资 金余额
(元)
1 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 3602090729200396078 134,088,993.46
2 广发银行股份有限公司广州分行 9550880218297800265 172,459.35
3 中国建设银行股份有限公司广州经济技术开 44050147090109327401 16,686,529.24
发区支行
4 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120907471810402 2,426,297.71
序号 开户银行 募集资金专户账号 募集 资 金余额
(元)
5 中国银行股份有限公司广州开发区分行 667873537223 21,373.24
合计 153,395,6 53.00
2.截止至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的定期存款及理
财产品情况如下:
开户银行 产品名称 类型 投资金额(元)
中国工商银行股份有限公司广 粤 AB10005422 定期存款 3,000,000.00
州科学城支行
国泰君安证券 国泰君安证券睿博系列全天候指 本金保障型 20,000,000.00
数 21016 号收益凭证
国泰君安证券 国泰君安证券雪球叁佰定制款 本金保障型 10,100,000.00
2021 年第 4 期收益凭证
国泰君安证券 国泰君安证券雪球伍佰定制款 本金保障型 5,000,000.00
2021 年第 43 期收益凭证
国泰君安证券 国泰君安证券雪球伍佰定制款 本金保障型 5,000,000.00
2021 年第 44 期收益凭证
国泰君安证券 国泰君安证券雪球伍佰定制款 本金保障型 12,790,000.00
2022 年第 1 期收益凭证
国泰君安证券 国泰君安证券雪球伍佰定制款 本金保障型 10,020,000.00
2022 年第 2 期收益凭证
国泰君安证券 国泰君安证券雪球伍佰定制款 本金保障型 10,340,000.00
2022 年第 5 期收益凭证
国泰君安证券 国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制 本金保障型 20,420,000.00
款 2022 年第 11 期收益凭证
合计 96,670,00 0.00
二、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币32,714.31万元,各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1《募集资 金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 2 日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 8,721.63 万元置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
已就上述事项出具了《关于广州安必平医药科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]5768 号)。
公司已于 2020 年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2021 年 8 月 24 日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目
的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,667.00 万元,截至 2022
年 6 月 30 日,具体情况如下:
开户银行 产品名称 类型 投资金 额(元) 购买日 到期日 是否赎回
工商银行广州科学 粤 AB10005422 定期存款 3,000,000.002021 年 7 月 2022 年 7 月 否
城支行 14 日 14 日
国泰君安证券睿博 2021 年 7 月 2022 年 7 月
国泰君安证券 系列全天候指数 本金保障型 20,000,000.00 16 日 14 日 否
21016 号收益凭证
国泰君安证券雪球 2021 年 12 2022 年 12
国泰君安证券 叁佰定制款 2021 年 本金保障型 10,100,000.00 月 10 日 月 8 日 否
第 4 期收益凭证
国泰君安证券雪球 2021 年 12 2022 年 12
国泰君安证券 伍佰定制款 2021 年 本金保障型 5,000,000.00 月 31 日 月 29 日 否
第 43 期收益凭证
国泰君安证