中德证券有限责任公司
关于北京致远互联软件股份有限公司
使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”，“保荐机构”）作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，就致远互联于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过的关于使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金使用情况
根据《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集 备案号
号 资金数额
1 新一代协同管理软 11,990.11 11,990.11 京海淀发改（备）[2017]239
件优化升级项目 号
2 协同云应用服务平 10,818.91 10,818.91 京海淀发改（备）[2017]240
台建设项目 号
3 西部创新中心项目 8,253.20 8,253.20 川投资备【2018-510109-65-
03-298004】FGQB-0360 号
4 营销服务平台优化 3,875.09 3,875.09 京海淀发改（备）[2017]238
扩展项目 号
合计 34,937.31 34,937.31 -
公司于2021年5月31日，召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司（简称“致远祥泰）为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体，对应新增实施地点为成都。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-021）。公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户，并由公司、致远祥泰、保荐机构与存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。
截至2021年11月30日，公司协同云应用服务平台建设项目的投资进度为63.12%，专户余额为4,438.4万元；营销服务平台优化扩展项目的投资进度为87.29%，专户余额为630.83万元；新一代协同管理软件优化升级项目的投资进度为93.03%，专户余额为1,209.74万元；西部创新中心项目投资进度为84.92%，专户余额为1,555.18万元；合计募集资金余额为59,269.95元（含扣除银行手续费后的利息收入）。
三、本次使用超募资金的计划
为提高公司募集资金使用的效率，公司拟使用超募资金投资建设以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用超募资
（万元） 金（万元）
1 基于云原生的协同运营技术平台和应用开 20,742.14 20,742.14
发项目
2 基于信创的协同技术平台及产品升级项目 17,108.98 17,108.98
合计 37,851.12 37,851.12
（一）项目一：基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目
1、项目概况
为加快推进公司“云转型”战略，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，拟投资建设基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，预计总投资金额不超过20,742.14万元。本项目基于云原生和微服务等先进技术进行项目建设，包括全新协同技术平台的开发及其市场化、产业化运营。旨在利用新一代信息技术加强公司平台及产品的混合云和公有云服务能力，提升面向超大型、集团型组织运营管理以及小微企业垂直场景管理的应用水平，为实现公司的云转型战略目标奠定技术基础，保持公司在协同管理软件行业的领先地位和核心竞争。
2、项目实施主体
本项目以北京致远互联软件股份有限公司为主体实施。
3、项目实施地点
本项目实施地点分别为北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐一街71号3栋13-14层。
4、项目建设周期
本项目计划2年内完成。
5、项目投资资金及来源：
本项目计划总投资为20,742.14万元，资金来源全部为公司首次公开发行股票的超募资金。项目投资规模具体如下：
单位：万元
序号 名称 金额 投资比例
1 场地费用 163.33 0.79%
2 软硬件购置 340.00 1.64%
2.1 硬件购置 200.00 0.96%
2.2 软件购置 140.00 0.67%
3 开发与运营租赁 660.00 3.18%
4 研发投入 19,288.80 92.99%
4.1 研发人员工资 18,268.80 88.08%
4.2 项目调研、咨询、代码、测 1,020.00 4.92%
试、培训等其他研发支出
5 市场推广费 290.00 1.40%
合计 20,742.14 100%
公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
6、项目实施的必要性
（1）顺应技术变革，通过技术推动组织发展与创新
数字经济时代，IT系统及基础设施更新速度加快，云计算、大数据、AI、DevOps、微服务、低代码等技术的飞速发展正在对各行业带来深远影响，云计算的按需使用、灵活性高、可扩展性强、高稳定性、易运维等特点，使得企业上云成为趋势。通过上云驱动流程创新和业务创新，企业可以有效降低经营成本和提升核心竞争力。本项目中采用目前领先技术手段，通过打造全新技术平台为商业发展和创新提供新型驱动力，成为企业数智化转型升级的技术基石。
（2）适应客户需求变化，打造激发组织增长的新动能
未来企业将围绕效率与速度竞争，高效的信息化手段带来的产品与服务创新、运营管理创新能够更有效增强企业竞争力。协同运营管理是企业打破内外部边界，全方位提升管理效率的最佳手段之一，以连接为基础实现的广泛协同将重塑业务延展的边界范围，提升组织运营的整体效率。在先进的数字技术支持下，充分实现协同与运营管理的有机结合，打造激发组织增长的新动能。本项目将新型IT架构与敏捷运营融合，帮助企业打造高绩效组织，提升运营效率，释放生产力。
（3）坚定公司云转型战略，提升盈利能力
公司高度重视产品和技术自主创新，在七三规划中明确提出“主业上云、服务在
线”的云转型战略，本项目以“技术再造、技术重构、平台先行、场景为王”为主旨，以云原生、低代码、智能化等关键主流技术为手段，加快产品研发速度，提升协同运营平台的价值，推动云转型战略目标达成，升级商业模式和营销模式，提升公司盈利能力和核心竞争力，保持公司的可持续性发展。
7、项目实施的可行性
（1）项目建设符合国家发展战略
公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业软件行业。作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。本项目围绕公司主营业务产品新一代协同技术平台进行开发，是公司积极响应国家产业政策导向，结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家战略需求和公司战略方向。
（2）项目建设具备实施基础
1）公司长期积累的技术经验，自成立以来持续专注于协同管理软件行业，始终坚持自主研发路线，在平台技术、BPM、门户Portal、低代码平台、连接集成、团队协作、协同
查看PDF原文
