证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2022-034
德马科技集团股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：智能化输送分拣系统产业基地改造项目（以下简称“原项目”）
● 新项目名称：智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目（以下简称“新项目”）
● 新项目投资金额：24,748.91 万元，其中拟使用原项目募集资金及利息、
理财收益合计 11,876.29 万元（截至 2022 年 8 月 31 日，其中闲置募集资金 5,000
万元用于购买理财尚未到期赎回，具体金额以理财到期赎回后的金额为准）。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：整体建设周期为 4 年，分阶段进
行建设并投入生产设备，预计 2025 年建成达产。
● 变更的主要内容：新项目系新增 106.66 亩土地，建设约 10 万平方米厂房。
原项目旨在通过生产线的技术改造，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求，新项目旨在通过新建厂房并购置必要的硬件生产设备和软件系统，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求。因此，相比于原项目，新项目实施的目的不变，仅实施方式有所变化。本次变更不会改变原项目的原定用途，不属于变相改变募集资金投向。
2022年9月16日，德马科技集团股份有限公司（以下简称“德马科技”或“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将公司原募投项目“智能化输送分
拣系统产业基地改造项目”变更为“智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目”。公司独立董事、监事会、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对上述事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
原项目投资总额14,246.78万元，截至2022 年8月 31日，已使用募集资金3,019.89万元，本次涉及变更投向的总金额为11,876.29万元（含利息及理财收益，其中闲置募集资金5,000万元用于购买理财尚未到期赎回，具体金额以理财到期赎回后的金额为准），占总筹资金额的83.36%，新项目拟投入金额24,748.91万元，本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额应为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资规模 募集资金投资额 实施主体
1 数字化车间建设项目 6,901.11 5,900.00 德马工业
2 智能化输送分拣系统产业基地 14,246.78 14,246.78 德马科技
改造项目
3 新一代智能物流输送分拣系统 5,651.33 5,651.33 德马科技
研发项目
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 德马科技
合计 38,799.22 37,798.11
三、本次变更部分募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资情况和实际投资情况
1、原项目名称：智能化输送分拣系统产业基地改造项目
2、原项目实施主体：德马科技
3、原项目的实施方式：计划在公司生产现状的基础上，改造厂房 30,000 平方米，包括屋顶、地面以及辅助设施等，并增设变电站、环保基础设施以及冷却设施；实施智能化生产线改造，购置关键通用设备；购置软件系统提高生产线信息化水平。
4、原项目计划进度：根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为24 个月，从资金到位开始。项目计划分以下阶段实施完成，包括：前期准备、厂房翻修、设备购置与安装调试、人员招募与培训、试运行。原定达到预定可使用状态为 2022 年 8 月。
5、原项目拟投入金额和构成明细：
单位：万元
建设期 运营期
序号 名称 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年
1 建设投资 11,246.78 7,233.93 4,012.85 -
1.1 工程费用 10,380.00 6,788.00 3,592.00 -
1.2 工程建设其他费用 331.22 101.46 229.76 -
1.3 预备费用 535.56 344.47 191.09 -
3 铺底流动资金 3,000.00 - - 3,000.00
4 项目总投资 14,246.78 7,233.93 4,012.85 3,000.00
6、原项目实际投资进度：截至 2022 年 8 月 31 日，已实际使用募集资金
3,019.89 万元，累计投入进度为 21.20%。
（二）变更的具体原因
公司自上市以来，由于生产任务紧张，为了不影响现有的生产进度，无法对“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”全面实施技改。截至目前，公司已通过购买部分关键设备、租赁厂房等方式，解决了扩充部分产能的需求。随着物流装备行业的快速发展，公司目前的生产能力与订单的增长趋势不匹配，一方面，公司现有仓库容量难以满足物料及产成品的存放；另一方面，公司现有设备水平已不能满足自动化、智能化物流设备制造要求。综上，公司拟通过新项目的建设，
扩大物流设备生产规模及种类，进一步扩充产能，提高生产能力，助力公司产品更好的迎合物流装备发展的趋势，并推进物流行业的现代化、信息化进程。
新项目系新增 106.66 亩土地，建设约 10 万平方米厂房。原项目旨在通过生
产线的技术改造，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求，新项目旨在通过新建厂房并购置必要的硬件生产设备和软件系统，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求。因此，相比于原项目，新项目实施的目的不变，仅实施方式有所变化。本次变更不会改变原项目的原定用途，不属于变相改变募集资金投向。
四、新项目的具体内容
（一）基本情况
项目名称：智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目
实施主体：德马科技
实施地点：浙江省湖州市埭溪镇上强工业区
实施方式：本项目旨在通过生产线的技术改造，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求。德马科技集团股份有限公司为项目实施主体。项目计划在新增 106.66 亩土地基础上，建设约 10 万平方米厂房，并增设变电站、环保基础设施以及冷却设施；购置关键通用设备；购置软件系统提高生产线信息化水平。
（二）投资计划
预计总投资金额：24,748.91 万元
项目总投资估算情况如下表所示：
单位：万元
序号 名称 合计 投资比例
1 建设投资 21,748.91 87.88%
1.1 工程费用 20,265.20 81.88%
1.1.1 建筑工程费 15,340.00 61.98%
1.1.2 设备购置费 4,925.20 19.90%
1.2 工程建设其他费用 448.05 1.81%
1.3 预备费用 1,035.66 4.18%
1.3.1 基本预备费 1,035.66 4.18%
1.3.2 涨价预备费 - 0.00%
2 建设期利息 - 0.00%
3 铺底流动资金 3,000.00 12.12%
4 项目总投资 24,748.91 100.00%
（三）可行性分析
1、市场容量广阔，可充分消化新增产能
伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求，智能物流系统应运而生，降低物流业和制造业各环节成本。根据 Mordor Intelligence的统计，2020 年全球智能物流行业市场规模已经达到 559.074 亿美元，2016-2020 年全球智能物流行业的市场规模年复合增长率 10%，伴随越来越多国家将物流智能化、智慧化作为未来物流行业的发展方向
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