证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2021-023
浙江德马科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计5,557.988576万元；公司于2019年8月15日已支付承销保荐费188.679245万元，公司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48,435.595469万元，已于2020年5月27日存入公司募集资金专户，此外公司累计发生2,153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46,093.614583万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计
具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
公司2021年1-6月募投项目实际使用募集资金12,510.75万元，2021年1-6月收到的募集资金银行存款利息为535.05万元；累计已使用募集资金21,323.02万元，累计收到的银行存款利息为720.91万元。
截至2021年6月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理，理财结算账户余额为15,000万元。
截至2021年6月30日，募集资金账户余额为11,455.71万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《浙江德马科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银
行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号/资金账号 募集资金余额（元）
1 浙江德马科技 浙商银行股份有限 3360020010120100158798 4,256,171.98
股份有限公司 公司湖州分行
2 浙江德马科技 中国银行股份有限 405248228885 28,737,616.79
股份有限公司 公司湖州市分行
浙江德马科技 中国工商银行股份
3 股份有限公司 有限公司湖州吴兴 1205230029888088889 72,840,411.32
支行
4 浙江德马工业 湖州银行股份有限 800020709039288 8,722,916.10
设备有限公司 公司吴兴支行
合 计 114,557,116.19
三、2021年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年8月28日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次 会议，2020年9月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进 度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议 存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用 于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截 至 2021年6月 30日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 15,000万元，明细如下：
受托方 产品名 产品类型 金额（万元） 期限 预期年化
称 收益率
湖州银行股份有限公司 7天通
吴兴支行 定期存款 5,000.00 无固定期限 1.62%
知存款
财通证券股份有限公司 财运通 本金保障型固 10,000.00 2021.3.31-2021.9. 3.00%
湖州人民路证券营业部 190 号 定收益凭证 13
合 计 15,000.00 - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年8月20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
单位：万元
募集资金总额 46,093.62 本年度投入募集资金总额 12,510.75
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0% 已累计投入募集资金总额 21,323.02
总额比例
承 诺 投 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截 至 期 项目达到预 本年度 是否达 项 目
资项目 项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末 投 入 定可使用状 实现的 到预计 可 行
含部分 (1) (2) 与承诺投入 进度（%） 态日期 效益 效益 性 是
变 更 金额的差额 (4) ＝
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