证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-025
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2019]2017 号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开
发行不超过 14,460,000 股新股。截止 2019 年 11 月 28 日，公司实际向社会公开
发行人民币普通股（A 股）14,460,000 股，发行价格为 43.28 元/股，募集资金
总额为人民币 625,828,800.00 元，扣除承销保荐费用 45,223,735.96 元后，保
荐机构中天国富证券有限公司于 2019 年 11 月 28 日将款项人民币
580,605,064.04 元划入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2019]第 01540006 号《验 资报告》。
(二) 前次募集资金的存放情况
规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和
中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）及河南偃师市农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币
24,980,734.72 元，另有 41,425,682.94 元的资金存放于建龙（泰国）有限公司，具体情况如下：
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
河南偃师市农村商业银行股份有 活期专户 66718011600000903 1,028,318.77
限公司
中国光大银行股份有限公司洛阳 活期专户 77330188000443124 14,464,781.26
分行
上海浦东发展银行股份有限公司 活期专户 13210078801400001322 263,237.20
洛阳分行
中原银行股份有限公司洛阳分行 活期专户 410301010100100802 3,988,075.01
中国工商银行股份有限公司偃师 活期专户 1705027029200070172 5,236,322.48
支行
合 计 24,980,734.72
截至 2020 年 12 月 31 日，建龙（泰国）有限公司超募资金存放情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
库存现金 20,336.12
中国工商银行泰国芭提雅分行 活期专户 5120036329 19,415,271.75
中国工商银行泰国芭提雅分行 定期存款 5120036388 21,790,000.00
中国工商银行泰国芭提雅分行 活期专户 5120036337 200,075.07
合 计 41,425,682.94
二、 前次募集资金基本情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况如下：
项目 金额（元）
前次募集资金到位金额 580,605,064.04
加：利息收入扣减手续费净额 334,827.10
其中：2019 年利息收入扣减手续费净额 90,792.58
2020 年利息收入扣减手续费净额 244,034.52
加：暂时闲置资金投资实现的收益 12,717,483.30
其中：2020 年暂时闲置资金投资实现的收益 12,717,483.30
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资 21,858,062.00
金
其中：2019 年置换预先投入到募集资金投资项目 21,858,062.00
的自筹资金
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 2,054,950.87
其中：2019 年置换以自筹资金预先支付的发行费 2,054,950.87
用
减：使用募集资金支付发行费用 8,632,075.47
其中：2019 年使用募集资金支付发行费用 849,056.59
2020 年使用募集资金支付发行费用 7,783,018.88
减：累计投入募投项目 65,955,868.44
其中：2019 年投入募投项目 2,269,404.17
2020 年投入募投项目 63,686,464.27
减：永久补充流动资金 60,000,000.00
其中：2020 年永久补充流动资金 60,000,000.00
减：使用募集资金进行现金管理 368,750,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 66,406,417.66
前次募集资金投资项目各项目的具体投入详见本报告附件 1《前次募集资金
使用情况对照表》。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
(一) 前次募集资金投资项目延期的情况
公司“吸附材料产业园项目（三期）”项目承诺募集资金投入 18,300.00 万
元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 2,204.14 万元，承诺与实
际投入相差 16,095.86 万元，原计划于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，目前
原粉车间尚在施工建设中，结合目前该项目的实际建设情况和投资进度，在募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，项目达到预定可使用状态的时间
延期至 2021 年 12 月。
本次募投项目延期系公司基于审慎投资决策，对该项目的工程设计方案进行 优化，采用新技术、新设备以在降低生产耗能及成本的同时，提高生产效益。同 时，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，募投项目的厂房施工进展及设备选型采购亦 有所滞后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎
考量，拟将“吸附材料产业园（三期）”的建设期延长至 2021 年 12 月。
本次募投项目延期已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第 十五次会议审议通过。
(二) 前次募集资金投资项目变更的情况
（1） 技术创新中心建设项目
鉴于分子筛的应用领域不断扩大，在吸附和催化领域的需求日益增加，且市 场对分子筛的技术参数和产品质量也提出更高的要求，为了适应市场需求，增加 公司竞争力，扩大公司品牌影响力，公司决定加大对研发的投入。同时，为发挥 作为国内吸附类分子筛行业引领者的作用，整合分子筛上下游市场，并逐步推动 业务向催化领域进行延伸，公司决定新建分子筛数据平台。原项目建设规模较小， 不能同时满足数据平台与研发需求，鉴于这种情况，公司决定将购置房产变更为
在洛阳市洛龙区大数据产业园购置土地自建 1 栋 12 层研发实验楼来实施技术创
新中心建设项目，项目用地 6,406.71m2，建筑面积 31,560.00m2，变更后，技术 创新中心建设项目的建设期为自股东大会审议通过后 36 个月内。变更前后对比 如下：
变更前 变更后
项目名称
实施方式 实施地点 实施方式 实施地点
技术创新中 购置写字楼 洛阳市城区内 购地自建 洛阳市洛龙区
心建设项目 大数据产业园
（2） 中水循环回用及资源化综合利用建设项目（原中水循环回用39.6万吨/年
项目）
随着公司市场份额的扩大，新的生产线投入使用，污水规模不断扩大；同时环保项目投资大、运行成本高，因此在对项目详细设计阶段，按照把产业园内各生产线的洗涤水分质、分流处理，与各类洗水减量化、交换后废盐资源化综合再利用相结合作为项目设计原则，对原方案进行了优化。在
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