证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-039
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》
的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2019]2017号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开
发行不超过 14,460,000 股新股。截止 2019 年 11 月 28 日，公司实际向社会公开
发行人民币普通股（A 股）14,460,000 股，发行价格为 43.28 元/股，募集资金总额为人民币 625,828,800.00 元，扣除承销保荐费用 45,223,735.96 元后，原保荐机
构中天国富证券有限公司于 2019 年 11 月 28 日将款项人民币 580,605,064.04 元划
入公司募集资金专用账户。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
河南偃师农村商业银行股份 66718011600000903 2019-11-28 50,868,000.00
有限公司
中国光大银行股份有限公司 77330188000443124 2019-11-28 66,000,000.00
洛阳分行
上海浦东发展银行股份有限 13210078801400001322 2019-11-28 216,612,064.04
公司洛阳分行
中原银行股份有限公司洛阳 410301010100100802 2019-11-28 64,125,000.00
分行
中国工商银行股份有限公司 1705027029200070172 2019-11-28 183,000,000.00
偃师支行
合计 580,605,064.04
上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字 [2019]第 01540006 号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币45,223,735.96 元后，剩余募集资金 580,605,064.04 元。扣除其他发行费用（不含增值税）10,687,026.34 元后，募集资金净额为人民币 569,918,037.70 元，其中人民币 14,460,000.00 元计入注册资本（股本），资本溢价人民币 555,458,037.70 元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、 向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6名特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止 2022 年 3月 4 日，公司已向特定对象发行股票 1,235,039 股，共募集资金人民币193,999,926.12 元，扣除承销及保荐费用 3,660,375.97 元（不含税）后，原保荐机
构中天国富证券有限公司于 2022 年 3 月 4 日将款项人民币 190,339,550.15 元划入
公司募集资金专用账户。具体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
中国工商银行股份有限公司 1705027029200214292 2022-3-4 100,000,000.00
偃师支行
招商银行股份有限公司洛阳 379900052310903 2022-3-4 90,339,550.15
分行营业部
合计 190,339,550.15
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZB10048 号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3,660,375.97 元后，剩余募集资金 190,339,550.15 元。扣除其他发行、登记费用（不含增值税）378,523.62 元后，募集资金净额为人民币 189,961,026.53 元，其中人民币 1,235,039.00 元计入注册资本（股本），资本溢价人民币 188,725,987.53 元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
为加大对实体经济的支持力度，切实降低市场成本，支持受新冠疫情影响较
大地区经济加快恢复发展，中国证券登记结算有限责任公司于 2022 年 3 月 17 日
发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用1,165.13 元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币 189,962,191.66元。
(二)募集资金使用及结余情况
1、 首次公开发行股票并在科创板上市募集资金的使用及结余情况
实际首发募集资金到位金额 580,605,064.04 元，其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 311,060,294.37 元，本期投入募投项目金额为 138,948,970.02 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 21,831,312.37
元。使用募集资金收支具体情况如下：
收支原因 金额（元）
实际募集资金到位金额 580,605,064.04
加：利息收入扣减手续费净额 1,679,718.52
加：暂时闲置资金投资实现的收益 22,100,882.54
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 21,858,062.00
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 2,054,950.87
减：使用募集资金支付发行费用 8,632,075.47
减：累计投入募投项目 450,009,264.39
减：永久补充流动资金 60,000,000.00
减：使用募集资金进行现金管理 40,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 21,831,312.37
2、 向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
实际向特定对象发行股票募集资金到位金额 190,339,550.15 元，其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 0.00 元，本期投入募投项目金额为 82,743,511.21元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 19,771,512.88
元。使用募集资金收支具体情况如下：
收支原因 金额（元）
实际募集资金到位金额 190,339,550.15
加：利息收入扣减手续费净额 467,950.07
加：暂时闲置资金投资实现的收益 2,084,882.36
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 32,482,968.95
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用
减：使用募集资金支付发行费用 377,358.49
减：累计投入募投项目 50,260,542.26
减：永久补充流动资金
减：使用募集资金进行现金管理 90,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 19,771,512.88
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募
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