证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-032
北京键凯科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]
1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“北京键凯”或“公司”)于 2020
年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币
41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含
增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00
元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币
565,319,040.00 元(以下简称“募集资金”)。除上述承销费用外，本公司发生
了其他发行费用合计人民币 15,999,182.92 元(不含增值税)。上述募集资金总额
在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
552,284,817.08 元。
上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）予以审验，并于 2020 年 8 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)
第 0737 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 32,077,506.79
元，与实际收到募集资金金额人民币 565,319,040.00 元的差异金额为人民币
533,241,533.21 元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 565,319,040.00
减：支付发行费用及增值税税金 10,488,119.99
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 13,736,584.01
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 6,104,751.42
减：以超募资金永久补充流动资金金额 119,000,000.00
减：累计至 2024 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额 372,687,928.11
减：用于现金管理金额 25,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 13,775,850.32
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 32,077,506.79
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 8 月 20 日及 21 日分别与
北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
公司于 2020 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司天津键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》与《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向各
募投项目实施主体子公司进行增资，同意对子公司分别开立募集资金专用账户， 并与子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管
协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。2021 年 2 月 23 日，公司及全
资子公司天津键凯科技有限公司(以下简称“天津键凯”)、保荐机构中信证券分 别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司辽宁键凯科技有限 公司(以下简称“辽宁键凯”)、保荐机构中信证券与北京银行股份有限公司东升 科技园支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照上述监 管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户单位 专户名称 募集资金专户账号 期末余额（元） 存款
方式
北京键凯 北京银行股份有限公 20000002995700035803056 1,961,381.89 活期
司东升科技园支行
北京键凯 北京银行股份有限公 20000002995700035913560 79,470.69 活期
司上地支行
北京键凯 中国工商银行股份有 0200268119200033910 371,606.01 活期
限公司北京大兴支行
天津键凯 招商银行股份有限公 122910853710703 4,549.31 活期
司北京西三环支行
天津键凯 杭州银行股份有限公 1101040160001281574 4,050,018.31 活期
司北京分行
辽宁键凯 北京银行股份有限公 20000046840500039125464 25,610,480.58 活期
司东升科技园支行
合计 32,077,506.79
注：实际结余募集资金为人民币 57,077,506.79 元，包括募集资金专户存款余额
32,077,506.79 元，购买理财产品尚未到期金额 25,000,000.00 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表” （附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
本公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金进行现金管理或投资相关产品
情况：
序 受托方 类型 金额(元) 认购日 到期日 收益类型 预期 是
号 年化 否
收益 赎
率 回
1 杭州银行股份 七天通知 4,000,000.00 2022/11/2 提前七天通 保本浮动 2.03% 否
有限公司北京 存款 知，随时可 收益型
分行 支取
2 杭州银行股份 结构性存 20,000,000.00 2024/4/10 2024/7/10 保本浮动 2.60% 否
有限公司北京 款 - 添 利 收益型
分行 宝
3 杭州银行股份 七天通知 1,000,000.00 2021/11/12 提前七天通 保本浮动 2.03% 否
有限公司北京 存款 知，随时可 收益型
分行 支取
小计 余额 25,000,000.00
4 杭州银行股份 结构性存 20,000,000.00 2023/9/18 2024/1/3 保本浮动 2.85% 是
有限公司北
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