证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-009
北京键凯科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可
[2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“北京键凯”或“公司”)于
2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人
民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费
用 含 增 值 税 金 额 人 民 币 52,380,960.00 元 (不含增值税金额为人民币
49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民
币 565,319,040.00 元(以下简称“募集资金”)。除上述承销费用外，本公司发
生了其他发行费用合计人民币 15,999,182.92 元(不含增值税)。上述募集资金
总额在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 552,284,817.08 元。
上述募集资金于 2020 年 8 月 19 日到位，已经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0737 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司天津
键凯科技有限公司（以下简称“天津键凯”）、辽宁键凯科技有限公司（以下简
称“辽宁键凯”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户
存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 投 项 目 累 计 使 用 募 集 资 金
408,263,048.88 元；尚未使用的募集资金余额为 152,263,439.69 元，其中用于现金管理金额为 35,000,000.00 元。
具体情况如下：
项目 金额（元）
实际收到的募集资金金额 565,319,040.00
减：支付发行费用及增值税税金 10,488,119.99
减：自筹资金支付预先支付发行费用置换金额 6,104,751.42
减：直接投入募集资金投入项目 394,526,464.87
减：自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 13,736,584.01
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,800,319.98
减：用于现金管理金额 35,000,000.00
募集资金专户期末余额 117,263,439.69
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 8 月 20 日及 21 日分别
与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
为了便于公司募投项目的实施，2021 年 2 月 23 日，公司及全资子公司天
津键凯、保荐机构中信证券分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭
州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司辽宁键凯、保荐机构中信证券与北京银行股份有限公司东升科技
园支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协
议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照上述
监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专户开户行 账号 存款 余额（元）
方式
北京银行股份有限公 20000002995700035803056 活期 1,954,929.93
司东升科技园支行
北京银行股份有限公 20000046840500039125464 活期 113,096,506.93
司东升科技园支行
招商银行股份有限公 122910853710703 活期 28,402.15
司北京西三环支行
杭州银行股份有限公 1101040160001281574 活期 1,734,500.05
司北京分行
北京银行股份有限公 20000002995700035913560 活期 79,209.25
司上地支行
中国工商银行股份有 0200268119200033910 活期 369,891.38
限公司北京大兴支行
合计 117,263,439.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用
最高不超过 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2022 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、委托理财的具体情况款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意使用超募资金 6,900 万元永久补充流动资金。2022 年 4 月 20 日，公司召开
2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成使用超募资金永久补充流动资金事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议
案》。同意对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规模进行调整，由原投资总额为 15,183.93 万元调整为 44,042.13 万元，增加投资
部分拟使用超募资金 11,713.45 万元，剩余部分由公司自筹。
2022 年 12 月 22 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会会议，审议通
过了《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》，批准本公司使用超募资金 11,713.45 万元用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成
果转化项目。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 12 月 6 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意本公司根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“医
用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”投入募集资金金额的
情况下，本公司拟使用募集资金人民币 11,713.45 万元向该募投项目的实施主
体，即向辽宁键凯提供无息借款，将资金划转至辽宁键凯的募集资金专用账户
(北京银行股份有限公司东升科技园支行，账号 20000046840500039125464)，
并授权本公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年 10 月 28 日，本公司第二届董事会第二十一次会议和 2022 年 12 月
22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整部分募投
项目投资规模并使用超募资金的议案》。本公司对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规模进行调整，原项目投资总额为 15,183.93
万元，其中使用募集资金 15,000.00 万元；现项目投资总额增加为 44,042.13
万元，增加投资部分拟使用超募资金 11,713.45 万元，剩余部分由本公司自筹。
本年度，本公司变更募投项目的资金使用情况详见附件 2《变更募集资金
投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
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