证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-009
成都盟升电子技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元，其中超募资金 546,411,682.45 元。拟使用剩余超募资金 10,401.17 万元及超募资金理财收益、利息收入净额 1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元（不超过 16,000万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 21.55%。
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
成都盟升电子技术股份有限公司于2023年3月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金剩余超募资金 10,401.17 万元及超募资金理财收益、利息收入净额 1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元（不超过
16,000 万元）永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合”）发表了核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，
实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7
月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了募集资金多方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。
二、募集资金使用情况
（一）根据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2020-015）披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投
募集资金投资方向 投资总额 实施主体
号 资额
1 卫星导航产品产业化项目 16,948.25 16,948.25 盟升科技、
序 募集资金投
募集资金投资方向 投资总额 实施主体
号 资额
盟升电子
国卫通信、
2 卫星通信产品产业化项目 17,635.74 17,635.74
盟升电子
3 技术研发中心项目 6,200.00 6,200.00 盟升电子
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 盟升电子
合计 50,783.99 50,783.99
公司募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45元，其中超募资金 546,411,682.45 元。
（二）公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第八次会议，于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资
金 16,000.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-011）。
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十五次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
16,000.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。
（三）公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有
限公司 51%股权的议案》，公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金 12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限
公司 51%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-004）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司拟使用剩余超募资金 10,401.17 万元及超募资金理财收益、利息收入净额 1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元（不超过 16,000 万元）用于永久补充流动资金，占超募资金总额（546,411,682.45 元）的比例约为 21.55%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺
公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进
行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的程序
2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 10,401.17 万元及超募资金理财收益、利息收入净额
1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元永久补充流动资金。
2023 年 3 月 20 日，公司召开第三届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 10,401.17 万元及超募资金理财收益、利息收入净额
1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元永久补充流动资金。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的规
定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：盟升电子本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议
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