证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-034
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，
实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7
月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523号）。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元
（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已
于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年
9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90838 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
公司 2023 年年度实际使用募集资金 215,654,677.42 元，累计收到的银行存
款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 2,338,363.63 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 81,589,230.07 元（包括累计收
到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额 441,618,509.16
减：超募资金永久补充流动资金金额 438,050,387.98
减：超募资金其他使用 122,400,000.00
减：买理财产品余额 0
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 29,406,544.76
出后的净额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户中的余额 81,589,230.07
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司 2023 年年度实际使用募集资金 44,727,358.49 元，累计收到的银行存
款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 644,023.85 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 250,644,023.85 元（包括累计收
到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 294,727,358.49
减：募投项目投入使用金额 44,727,358.49
减：超募资金永久补充流动资金金额 0
减：超募资金其他使用 0
减：买理财产品余额 0
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 644,023.85
出后的净额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户中的余额 250,644,023.85
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司及全资子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 5 个首发募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 成都盟升电子技 民生银行成都分行 632161940 2,992.67
术股份有限公司
2 成都盟升电子技 上海银行青羊支行 03004178668 156,073.16
术股份有限公司
3 成都盟升电子技 建设银行成都自贸试 510501110457000001 13,710.02
术股份有限公司 验区支行 65
4 成都盟升科技有 农业银行长寿路支行 22-804901040016468 21,515,257.60
限公司
5 成都国卫通信技 民生银行成都分行 632163269 59,901,196.62
术有限公司
合计 / / 81,589,230.07
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 2 个可转债募集资金专户，募集资金存储
情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 成都盟升电子技 中信银行成都武 8111001012200928639 250,644,023.85
术股份有限公司 侯支行
2 成都盟升科技有 中信银行成都武 8111001012900928640 0.00
限公司 侯支行
合计 / / 250,644,023.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见“2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用
情况
截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募投项目的资金使用情况详见“2023 年向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附件 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2023 年年度，公司首发募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及
置换情况
2023 年
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