证券代码：688309 证券简称：*ST 恒誉 公告编号：2022-037
济南恒誉环保科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于
上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税）注，实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字[2020]31881 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。原因系实际
发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少 0.29 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 217,485,987.35 元，2022 年上
半年度使用 30,129,846.06 元。公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用60,128,573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益13,364,309.56
的自筹资金 22,116,400.00 元，因项目建设需要提取的农民工保证金 1,350,000.00 元），尚未使用的募集资金总额为 231,616,681.83 元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理200,000,000.00 元，剩余 31,616,681.83 元存储于募集资金专项账户内。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司对管理制度进行了修订，修订后的管理制度已经本公司第三届董事会第三次会议决议并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
根据相关法律规范及公司管理制度的要求，本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 以及交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。在青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为 812010200681754的募集资金理财产品专用结算账户，仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公
司已于 2020 年 7 月 9 日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公
司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004088 活期 28,186,621.79
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004095 活期 1,005,251.86
中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 活期 2,414,841.77
交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 活期 9,966.41
合计 31,616,681.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2022 年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司 2022 年上半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2022 年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本公司 2022 年上半年度不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《济南恒誉环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，并经独立董事发表同意意见，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分别按不同期限投资上述现
金管理产品，最长期限不超过 1 年。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚存 200,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，
详情如下：
单位：元
受托人 银行账号 委托理财名称 委托理 委托理财金额
财类型
齐鲁银行股份有限公司济南 8661100310 保本固 10,000,000.00
解放路支行 1421004088 七天通知存款 定收益
齐鲁银行股份有限公司济南 8661100310 保本浮 10,000,000.00
解放路支行 1421004088 结构性存款 动收益
齐鲁银行股份有限公司济南 8661100310 保本浮 50,000,000.00
解放路支行 1421004088 结构性存款 动收益
齐鲁银行股份有限公司济南 8661100310 保本固 12,000,000.00
解放路支行 1421004095 七天通知存款 定收益
齐鲁银行股份有限公司济南 8661100310 保本浮 20,000,000.00
解放路支行 1421004095 结构性存款 动收益
中国民生银行股份有限公司 632161255 保本固 18,000,000.00
济南分行 七天通知存款 定收益
青岛银行股份有限公司济南 812010200681754 保本浮 80,000,000.00
分行 结构性存款 动收益
合计 200,000,000.00
注：公司已在青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为 812010200681754 的募集资金理财产品专用结算账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年上半年，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司存在于 2020 年、2021 年及 2022 年 1 月至 4 月将部分闲置募集资金转入非募集资金
专项账户购买投资产品未开立产品专用结算账户并未披露的情况。
针对上述情况，公司已进行了整改，于 2022 年 5 月 25 日在青岛银行股份有限公司济南分
行开立了募集资金理财产品专用结算账户用于购买部分理财产品并进行了公告（公告编号：2022-020）。截至本报告出具日，公司不存在在非募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户以外的其他账户购买理财产品的情况。本公司将继续按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
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