证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2021-004
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富吉瑞”）于
2021 年 11 月 15 日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 34,212,195.82 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2,718,584.92元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 36,930,780.74 元置换上述预先投入及支付的自筹资金，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了明确的同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2802 号）。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月
31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2820 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ） 1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为人民币42,864.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 36,983.84 万元。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]230Z0244 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及实际募集资金情况，各项目调整后募集资金投资额的具体情况如下表所示：
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
（万元） 资金（万元） 资金（万元）
1 光电研发及产业化和研发中 34,681.32 34,681.32 25,652.97
心建设项目
1.1 光电研发及产业化建设项目 26,780.90 26,780.90 19,809.21
1.2 研发中心建设项目 7,900.42 7,900.42 5,843.76
2 工业检测产品研发及产业化 9,764.03 9,764.03 7,222.23
建设项目
3 补充流动资金项目 5,554.65 5,554.65 4,108.65
合计 50,000.00 50,000.00 36,983.84
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资
金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2021 年 10 月 13 日，公司
已以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 3,421.22 万元，具体投资情况如下：
序 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金
号 （万元） （万元）
1 光电研发及产业化和研发中 25,652.97 3,061.35
心建设项目
1.1 光电研发及产业化建设项目 19,809.21 2,834.46
1.2 研发中心建设项目 5,843.76 226.89
2 工业检测产品研发及产业化 7,222.23 359.87
建设项目
3 补充流动资金项目 4,108.65 0
合计 36,983.84 3,421.22
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公 司 本 次 募 集 资 金 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ， 下 同 ） 合 计 人 民 币
58,801,633.67 元，在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额
为 4,699,717.00 元。由于 2021 年 10 月 12 日保荐机构将募集资金汇入本公司银
行账户时已扣减承销费含税金额人民币 35,000,000.00 元，本公司将其中的保荐承销费增值税额人民币1,981,132.08元于本公司以自筹资金预先已支付发行费用的金额中扣除，本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支付的其他发行费用人民币 2,718,584.92 元。
（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施
公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（元） 本次置换金额（元）
1 光电研发及产业化和研发中 30,613,477.82 30,613,477.82
心建设项目
1.1 光电研发及产业化建设项目 28,344,589.45 28,344,589.45
1.2 研发中心建设项目 2,268,888.37 2,268,888.37
2 工业检测产品研发及产业化 3,598,718.00 3,598,718.00
建设项目
3 已支付发行费用 2,718,584.92 2,718,584.92
合计 36,930,780.74 36,930,780.74
四、审议程序
公司于 2021 年 11 月 15 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 36,930,780.74 元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。公司独立董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为36,930,780.74 元。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2021]230Z2802 号），认为公司编制的截止 2021 年 10 月 13 日《北
京富吉瑞光电科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了富吉瑞以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富吉瑞本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。保荐机构对富吉瑞本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
1、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
2、《华英证券有限责任公司关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
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