证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-060
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》
的相关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】2562 号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，由承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00万股，每股发行认购价格为人民币22.16元，募集资金总额为人民币664,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 81,738,898.11 元后，实际募集资金净额为人民币 583,061,101.89 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2019】第 ZC10573 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 31,248.53 万元（含
超募资金改建公司第三车间支出 3,457.71 万元），募集资金永久补充流动资金
8,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 7,800.00 万元， 2021 年度募集资金
进行现金管理收益 837.47 万元，2021 年度的银行利息收入扣除银行手续费的净额 405.60 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 7,646.24 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 13,901.32
减：气体中心建设及仓储经营项目 3,964.00
减：电子气体生产纯化及工业气体充装项目 2,816.41
减：智能化运营项目 323.54
减：超募资金改建公司第三车间支出 542.29
减：超募资金永久补充流动资金 3,325.55
加：2022 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 42.85
减：2022 年度使用募集资金进行现金管理金额 6,500.00
加：2022 年度收回募集资金进行现金管理金额 6,500.00
加：2022 年度使用募集资金进行现金管理收益 36.35
截至 2022 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 3,008.73
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存
制度。
2019 年 12 月，公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银
行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 5 个公开发行股票募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 余额
广东华特气体股份 中国建设银行股份有限
有限公司 公司佛山大沥支行 44050166723900001061 476,667.79
广东华特气体股份 招商银行股份有限公司
有限公司 佛山分行 757900844910889 8,565,778.00
广东华特气体股份 广发银行股份有限公司
有限公司 佛山南海分行 9550880078183000708 27,822.88
广东华特气体股份 中国银行股份有限公司
有限公司 佛山南海和顺支行 712072480399 20,786,909.61
江西华特电子化学 招商银行股份有限公司
品有限公司 佛山分行 757904163210892 230,112.71
合计 30,087,290.99
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、置换预先投入募投项目的自筹资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 7,997.07 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZC10307 号《专项鉴证报告》，置换情况如下表：
单位:人民币万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金 自筹资金预先投
的金额 入金额
1 气体中心建设及仓储 34,764.00 22,000.00 4,084.85
经营项目
2 电子气体生产纯化及 21,600.00 9,000.00 3,218.29
工业气体充装项目
3 智能化运营项目 6,329.75 6,000.00 693.93
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 0.00
合计 70,693.75 45,000.00 7,997.07
2、置换预先支付发行费用的自筹资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资
金 1,256.51 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZC10307 号《专项鉴证报告》，置换情况如下表：
单位:人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 保荐、承销费 400.00
2 审计、验资费 722.45
3 律师费用 94.34
4 上市发行手续费及其他 39.72
合计 1,256.51
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行
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