苏州泽璟生物制药股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告
截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-8
苏州泽璟生物制药股份有限公司
截至2021年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2020年1月募集的人民币普通股（A股）资金截至2021年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
1．前次募集资金的金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制
药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为 1,908,220,754.68 元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年
1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于
经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2．前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 募集资金专户账号 初始存放金额 截至 2021 年 9 月 30 日
余额
中信银行股份有限公 8112001018789999999 1,459,300,000.00 7,154,067.55
司昆山支行
中国建设银行股份有 32250198648409999999 424,580,000.00 10,480,010.15
限公司昆山高铁支行
上海浦东发展银行股 89070078801300001472 40,440,000.00 636.02
份有限公司昆山支行
合计 —— 1,924,320,000.00 17,634,713.72
3．前次募集资金的使用和结存情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募集资金账户余额为人民币 17,634,713.72 元。具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,025,600,000.00
减：相关发行费用 117,379,245.32
募集资金净额 1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 780,348,362.59
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 722,821,098.66
新药研发生产中心二期工程建设项目 32,951,611.00
营运及发展储备资金 24,575,652.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 1,150,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 23,840,094.95
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 15,922,226.68
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金账户余额 17,634,713.72
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 190,822.08 已累计使用募集资金总额： 78,034.84
变更用途的募集资金总额： —— 其中：2020 年度： 47,045.40
变更用途的募集资金总额比例： —— 2021 年 1-9 月： 30,989.44
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 期/或截止日
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 项目完工程度
1 新药研发项目 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 72,282.11 145,930.00 145,930.00 72,282.11 -73,647.89 不适用
新药研发生产 新药研发生产中
2 中心二期工程 心二期工程建设 42,458.00 42,458.00 3,295.16 42,458.00 42,458.00 3,295.16 -39,162.84 2022 年 12 月
建设项目 项目
3 营运及发展储 营运及发展储备 2,434.08 2,434.08 2,457.57 2,434.08 2,434.08 2,457.57 23.49 不适用
备资金 资金
合计 190,822.08 190,822.08 78,034.84 190,822.08 190,822.08 78,034.84 -112,787.24
注：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.57 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，系使用该项目募集资金利息收
入。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金实际投资项目与招股说明书披露项目一致，在具体实施时存在“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，以及“新药研发生产中心二期工程建设项目”增加实施地点情形，已履行决策程序。详细情况如下：
（1）“新药研发项目”部分子项目变更
2021 年 8 月 25 日公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会
议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体变更情况如下：
增加募集资金投资计划原有“杰克替尼片治疗骨髓纤维化 II 期、III 期临床试验及
药学研究”、“杰克替尼片治疗重症斑秃 II 期、III 期临床试验”和“杰克替尼片治疗特发性肺纤维化 II 期、III 期临床试验”三个子项目投资金额，计划分别增加投资 13,000.00万元、6,000.00 万元和 1,900.00 万元，所需资金来源于投资暂停或调减的子项目；新增“探索性研究项目”，计划投入资金 4,523.44 万元，所需资金来源于投资暂停或调减的子项目；暂停“多纳非尼治疗鼻咽癌 Ib 期、III 期临床试验”、“ZG0588 非酒精性脂肪性肝炎适应症临床前研究、临床研究及药学研究”两个子项目，减少“奥卡替尼治疗 ALK/ROS1突变的非小细胞肺癌的临床试验及药学研究”投资预算，节余募集资金全部调整至其他增加投资及新增的子项目中。
（2）“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点变更
2021 年 8 月 25 日公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会
议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点，由原来的“江苏省
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