证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-066
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集
资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万
元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,502.17
项目投入 B1 14,160.95
募投项目结项转出 B2 2,253.72
暂时补充流动资金 B3
截至期初累计发生 使用超募资金归还银
额 行贷款及永久补充流 B4 45,000.00
动资金
使用超募资金回购股 B5 5,592.16[注]
份
利息收入净额 B6 2,318.44
项目投入 C1
募投项目结项转出 C2
暂时补充流动资金 C3
本期发生额 使用超募资金归还银
行贷款及永久补充流 C4
动资金
使用超募资金回购股 C5 3,296.73[注]
份
利息收入净额 C6 67.77
项目投入 D1=B1+C1 14,160.95
募投项目结项转出 D2=B2+C2 2,253.72
暂时补充流动资金 D3=B3+C3
截至期末累计发生 使用超募资金归还银
额 行贷款及永久补充流 D4=B4+C4 45,000.00
动资金
使用超募资金回购股 D5=B5+C5 8,888.89[注]
份
利息收入净额 D6=B6+C6 2,386.21
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3- 15,584.82
D4-D5+D6
实际结余募集资金 F 15,584.82
差异 G=E-F
[注] 公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年 9 月 19 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用部分超募资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日、2023
年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-029）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购
股份资金总额及资金来源的议案》，董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。即将回购股份资金总额由“不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 11,000 万元（含）”。资金来源由“首次公开发行普通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告》（公告编号：2024-007）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-008）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已
使用超募资金 8,888.89 万元用于股份回购，其中本期使用超募资金回购股份金额为 3,296.73万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 14 日分别与中国
光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024 年 4 月，公司全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司（以下简称“凯
尔达电焊机”）开立募集资金专户，分别与公司、杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，以部分募集资金向凯尔达电焊机提供总额不超过人民币 15,426.71 万元的无息借款，以实施募投项目“装配检测实验大楼建设项目”。
截至 2024 年 6 月 30 日，“装配检测实验大楼建设项目”尚未投入建设，未
产生上述借款，未使用的募集资金按照募集资金监管要求存放于公司原募集资金专户中。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司有 5 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有限 77480188000110238 412,342.07 募集资金专户
公司杭州分行
中国工商银行股份有限 1202092019800226056- 117,087.07 募集资金专户
公司杭州江南支行 000000001
杭州银行股份有限公司 3301040160018595283 7,924.28 募集资金专户
江城支行
浙江乐清农村商业银行 201000287978516 1,310,808.17 募集资金专户
股份有限公司
杭州银行股份有限公司
杭州萧山经济技术开发 3301041060001148125 0.00 募集资金专户
区支行
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