证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-018
广州市品高软件股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“品高股份”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2023年12月31日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2022 月 12 月 31 日募集资金余额 646,744,079.31
减：募集资金投入金额 197,330,635.76
减：已支付的发行费用 -
减：手续费 4,639.36
加：利息投入 13,185,282.66
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 462,594,086.85
其中：募集资金专项账户期末余额 252,594,086.85
其中：用于现金管理尚未到期的余额 210,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截止2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
监
序 开户主体 募集资金开户银行 账号 募集资金余额 管 备
号 （元） 类 注
型
广州市品 上海浦东发展银行 三 活
1 高软件股 股份有限公司广州 82040078801000002045 82,344,480.53 方 期
份有限公 东山支行 监 存
司 管 款
广州市品 招商银行股份有限 三 活
2 高软件股 公司广州智慧城支 120905517810606 32,894,276.39 方 期
份有限公 行 监 存
司 管 款
广州市品 三 活
3 高软件股 中国银行股份有限 721175265436 1,372,705.28 方 期
份有限公 公司广州东圃支行 监 存
司 管 款
广州市品 广发银行股份有限 三 活
4 高软件股 公司广东自贸试验 9550880048906400367 703,199.22 方 期
份有限公 区南沙分行 监 存
司 管 款
广州市品 中国建设银行股份 三 活
5 高软件股 有限公司广州分行 44050111716700000174 - 方 期
份有限公 （广州分行） 监 存
司 管 款
广州市品 中国建设银行股份 三 活
6 高软件股 有限公司广州高新 44050159004300002818 1,103,886.05 方 期
份有限公 区天河科技园支行 监 存
司 管 款
广州市品 中国工商银行股份 三 活
7 高软件股 有限公司广州上步 3602200529100306446 132,934,165.94 方 期
份有限公 支行 监 存
司 管 款
广州晟忻 上海浦东发展银行 四 活
8 科技有限 股份有限公司广州 82040078801400002136 1,241,373.44 方 期
公司 东山支行 监 存
管 款
合 计 252,594,086.85
注1：品高大厦建设的实施主体为的实施主体为“广州市品高软件股份有限公司”旗下全资子公司“广州晟忻科技有限公司”，因此在广州晟忻科技有限公司设立有四方监管账户。
注2：公司为提高募集资金使用效益，对部分闲置资金进行现金管理，余额为21,000.00万元，详见报告<三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况>.
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的使用情况
截至2023年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金
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