证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-025
广州市品高软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 646,744,079.31
减：募集资金投入金额 65,440,412.31
减：已支付的发行费用
减：手续费 3,384.94
加：利息投入 7,613,064.63
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 588,913,346.69
其中：募集资金专项账户期末余额 278,911,438.64
其中：用于现金管理尚未到期的余额 310,001,908.05
注：1、上表中的“募集资金投入金额”未含公司第二季度已支付但在2023年6月30日前，尚未通过募集资金等额置换的4,692,655.46元，该笔资金已于2023年7月27日完成等额置换。具体详情
请见公司于2022年2月14日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告》（公告编号：2022-009）。2、包含使用超募资金2000万元进行永久补充流动资金，具
体详情请见公司于2023年4月28日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-015）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规
定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度， 设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户 内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集 资金专户存储四方监管协议》。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户 存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截止2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
序 开户主体 募集资金开户银行 账号 募集资金余额（元） 监管 备注
号 类型
广州市品高 上海浦东发展银行 三方 活期
1 软件股份有 股份有限公司广州 82040078801000002045 190,051,796.73 监管 存款
限公司 东山支行
广州市品高 招商银行股份有限 三方 活期
2 软件股份有 公司广州智慧城支 120905517810606 62,328,932.16 监管 存款
限公司 行
广州市品高 中国银行股份有限 三方 活期
3 软件股份有 公司广州东圃支行 721175265436 159,620.74 监管 存款
限公司
广州市品高 广发银行股份有限 三方 活期
4 软件股份有 公司广东自贸试验 9550880048906400367 1,871,733.48 监管 存款
限公司 区南沙分行
广州市品高 中国建设银行股份 三方 活期
5 软件股份有 有限公司广州分行 44050111716700000174 945,079.11 监管 存款
限公司 （广州分行）
广州市品高 中国建设银行股份 三方 活期
6 软件股份有 有限公司广州高新 44050159004300002818 19,944,068.08 监管 存款
限公司 区天河科技园支行
广州市品高 中国工商银行股份 三方 活期
7 软件股份有 有限公司广州上步 3602200529100306446 2,523,907.51 监管 存款
限公司 支行
广州晟忻科 上海浦东发展银行 四方 活期
8 技有限公司 股份有限公司广州 82040078801400002136 1,086,300.83 监管 存款
东山支行
合 计 278,911,438.64
注：品高大厦建设的实施主体为公司旗下全资子公司“广州晟忻科技有限公司”，因此在广州
晟忻科技有限公司设立有四方监管账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的使用情况
截至2023年6月 30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年上半年，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司于2023年2月14日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超
募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不
超过人民币65,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于
质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
截至本报告披露日，公司闲置募集资金现金管理的余额为31,000.19万元，其中13,000万元为银行短期定期存款，18,000.19万元为投资理财产品，其中0.19万元为理财产品所产生的利息收入，投资理财产品情况如下：
发行银行 产品名称 金额（万 起始日 结束日 预期年化收
元） 益率（%）
中信证券华南股份 信智安盈系列【919】期收 2022年9 2023年9
有限公司广州番禺 益凭证（本金保障型浮动收 2,000.00 月26日 月26日 0.1或3.6
富华西路营业部 益凭证）
中信证券华南股份 信智安盈系列【918】期收 2022年9 2023年9
有限公司广州番禺 益凭证（本金保障型浮动收 1,000.00 月26日 月26日 0.1或4.1
富华西路营业部 益凭证）
广发银行股份有限 广发银行广银创富G款2023 10,000.0 2023年5 2023年8 1.5或3.15
公司南沙支行 年第98期人民币结构性存款 0 月30日 月28日 或3.3
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行2023年第 5,000.00 2023年6 2026年6 3.15
广州东山支行 0834期单位大额存单 月15日 月15日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事
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