证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-016
威腾电气集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）首次向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人
民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）募集资金本年度使用情况和结余情况
2023 年度实际使用募集资金总额 13,441.36 万元，2023 年度收到的银行存款
利息金额为 52.79 万元，理财产品利息收入（含税）金额为 119.61 万元，银行手
续费 0.15 万元，实际使用募集资金净额 13,269.11 万元。截至 2023 年 12 月 31
日募集资金结余金额 2,875.24 万元。
具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 250,380,000.00
减：保荐承销费 31,800,000.00
募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
募集资金净额 205,872,415.90
减：母线车间智能化升级改造 5,611,716.00
项目投入
研发中心项目投入 5,041,872.38
银行手续费 453.20
2021 年累计发生金额 加：其他发行费用结算调整金 54,078.57
额
理财产品利息收入（含税） 1,586,459.39
募集资金存款利息收入 86,180.53
小计 8,927,323.09
减：母线车间智能化升级改造 22,349,265.30
项目投入
研发中心项目投入 15,345,407.32
2022 年累计发生金额 银行手续费 966.93
加：理财产品利息收入（含税） 2,084,220.18
募集资金存款利息收入 109,784.73
小计 35,501,634.64
减：母线车间智能化升级改造
项目投入 112,964,135.90
研发中心项目投入 21,449,483.79
2023 年累计发生金额 银行手续费 1,484.20
加：理财产品利息收入（含税） 1,196,147.78
募集资金存款利息收入 527,856.13
小计 132,691,099.98
项目 金额
募集资金结余金额 28,752,358.19
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 6 月，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司扬中支
行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议
履行正常。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：元
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 存储方式 余额
威腾电气集团股 交通银行股份有限 70600680101300002 活期存款 9,290,018.41
份有限公司 公司扬中支行 1567
威腾电气集团股 江苏银行股份有限 70610188000204584 活期存款 19,462,339.7
份有限公司 公司扬中支行 8
威腾电气集团股 中泰证券镇江谷阳 109271002467 活期存款 0.00
份有限公司 路证券营业部
威腾电气集团股 中信证券镇江正东 51000007366 活期存款 0.00
份有限公司 路证券营业部
合计 28,752,358.1
注：公司在中国农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
10333001040231280），于 2022 年 1 月 13 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 18 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
公司在 2022 年 7 月使用了人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，上述资金已于 2023 年 7 月归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐
机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-035）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 7 月 18 日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1.05 亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额
13,000 万元，累计获取投资收益 119.61 万元。截至 2
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