证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-010
威腾电气集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象：江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）。
● 财务资助金额及期限：2022 年度提供不超过 7,000 万元额度的财务资助
（含已累计向威腾新材提供财务资助 2,700 万元），剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起至本年度内根据实际经营需要分笔给付。
● 资金来源：公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。
● 资金使用费：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际协议为准。
● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律规定，本次交易将在未来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 截止本议案提议之日，公司已累计向威腾新材提供财务资助2,700万元。过去 12 个月，除向威腾新材提供财务资助外，未与其他少数股东陆俊先生发生其他关联交易，亦不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形。
● 本次财务资助暨关联交易已经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚须提交 2021 年年度股东大会审议。
● 交易风险提示：本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、本次财务资助暨关联交易事项概述
为了支持控股子公司威腾新材的发展，满足其业务发展需求，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，2022 年度向威腾新材提供不超过 7,000 万元额度的财务资助（含已累计向威腾新材提供的财务资助 2,700 万元），剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起至本年度内根据实际经营需要分笔给付。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。
公司全资子公司江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）持有威腾新材 70%的股份，为威腾新材控股股东，陆俊先生持有威腾新材 30%的股份，陆俊先生为公司关联自然人。由于陆俊先生目前尚不具备对威腾新材提供同比例财务资助的能力，故此次未能同比例对威腾新材进行财务资助，本次交易将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍基本情况
（一）关联方介绍
姓名：陆俊
性别：男
国籍：中国国籍
最近三年的职业和职务：威腾新材总经理、董事
控制的核心企业基本情况：无
（二）关联关系说明
陆俊先生持有公司控股子公司威腾新材 30%的股权，并担任威腾新材总经理、董事职务，为公司关联自然人。
除上述情形外，陆俊先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。
三、财务资助标的的情况
（一）基本情况
企业名称：江苏威腾新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号
法定代表人：蒋文功
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2015 年 8 月 26 日
经营范围：光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资（万元） 出资比例
江苏威腾电力科技有限公司 3,500 70%
陆俊 1,500 30%
合计 5,000 100%
注：江苏威腾电力科技有限公司为公司全资子公司，持股比例 100%。
单位：万元
主要财务指标 2021年12月31日
（经审计）
资产总额 29,968.70
负债总额 19,059.56
净资产 10,909.14
营业收入 37,083.68
净利润 1,326.46
四、关联交易主要内容
公司目前尚未就此议案与威腾新材签署具体协议，公司将按照相关规定签署协议，协议主要内容如下：
1、财务资助金额及期限：公司 2022 年度拟向威腾新材提供总额度不超过7,000 万元的财务资助（含已累计提供财务资助 2,700 万元），剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起至本年度内根据实际经营需要分笔给付。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金用途：用于威腾新材的正常运营。
4、资金使用费：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际协议为准。
五、关联交易的必要性以及对公司的影响
由于威腾新材业务发展对资金需求较大，为解决其生产经营资金缺口，满足威腾新材的业务发展需求，公司在不影响自身生产经营的情况下向威腾新材提供财务资助。威腾新材为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对威腾新材的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。公司本次向威腾新材提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、审议程序和专项意见
1、审议程序
公司于 2022 年 4 月 22 日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可及独立意见。上述事项尚需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可及独立意见
独立董事认为，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，向控股子公司提供财务资助，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次威腾电气向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易参考同期贷款基准利率执行，定价公允；本次关联交易系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对威腾电气本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
七、上网公告附件
1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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