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688221:前沿生物2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-30

688221:前沿生物2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688221        证券简称:前沿生物        公告编号:2022-012
      前沿生物药业(南京)股份有限公司

  2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求,前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“本公司”、“前沿生物”)董事会将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、实际募集资金基本情况

  1.募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 11 日出具的《关于同意前沿生物
药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕
2232 号),本公司申请首次公开发行 A 股不超过 89,960,000 股。本公司实际公
开发行人民币普通股(A 股)89,960,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 20.50 元,募集资金总额为人民币 1,844,180,000.00 元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 126,889,920.46 元(不含增值税),募集资
金净额为人民币 1,717,290,079.54 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 22 日到
账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具毕马威华振验字第 2000756 号验资报告。


  2.募集资金使用及结余情况

  截止 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为人民币 570,619,508.58

元,明细见下表:

      项目名称                                                      金额(人民币元)

      募集资金净额                                                        1,717,290,079.54

      减:报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)                493,476,841.33

      其中:1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目                                98,830,538.49

      艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目                                    106,692,654.63

      新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目                                    21,246,106.03

      营销网络建设项目                                                      53,680,509.25

      补充流动资金                                                          213,027,032.93

      期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额                                692,000,000.00

      加:募集资金利息收入扣除手续费净额                                    42,357,380.60

      减:开立保函而存入保证金账户(注 1)                                    3,551,110.23

      截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                570,619,508.58

  注(1):截止 2021 年 12 月 31 日,本公司以募集资金人民币 355.11 万元开

立保函而存储于保证金账户的情况如下:

                                                  货币单位:人民币元

              开户银行                            账号                            余额

    招商银行月牙湖支行                12590528511100015                            3,540,000.00

    招商银行月牙湖支行                125905285110406                                  11,110.23

    合计                                                                            3,551,110.23

    二、募集资金管理情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]14 号)以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。于 2021 年度《三方监管协议》履行正常。

  本公司分别在华泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行南京江宁开发区支行开立了募集资金理财产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)的相关规定,本公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

  截止 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

                                                  货币单位:人民币元

    开户银行                                    账号                  余额              备注

    中信银行南京月牙湖支行                8110501012001599823      108,670,051.34

    中国银行南京江宁经济开发区支行          524871300179          115,541,609.23

    南京银行江宁支行                      0178240000002814          4,439,491.38


    招商银行江宁支行                        125905285110804        246,777,111.30

    招商银行江宁支行                        125905285110605          68,886,520.86

    中国民生银行南京江宁支行                  632427707                11,298.97

    江苏银行南京新街口支行                31140188000085305          4,445,395.13

    上海浦东发展银行南京江宁支行        93130078801100000921      20,061,572.11

                                                                                      理财产品专用结
    上海浦东发展银行南京江宁开发区支行  93170078801700000233        1,786,384.05

                                                                                          算账户

                                                                                      理财产品专用结
    华泰证券股份有限公司                    666810032828                  74.21

                                                                                          算账户

                                合计                                570,619,508.58

三、募集资金的实际使用情况

  1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本公司 2021 年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照
表”(见附表)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。

  2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  3.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020 年 11 月 30 日本公司

召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募
集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下,公司将使用最
高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高,
满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存

款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限在董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。2021 年 10 月 15 日本公司召开第二届董事会第二十一
次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,暂时闲置募集资金进行现金管理额度调整为最高不超过
人民币 13 亿元,使用期限为自上一次授权期限到期日(2021 年 11 月 30 日)起
12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

  2021 年度,本公司在授权额度范
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