证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2022-010
气派科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 18
日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号），同意公司首次公开发行股票注册的批复。公司于上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)26,570,000 股，发行价为14.82 元/股，募集资金总额为人民币 393,767,400.00 元，扣除中介机构及其他发行费用合计人民币 55,542,826.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 338,224,573.85 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 17 日全部到位，并由天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490 号的验资报告。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及年末余额如下：
单位：元
项目 金额
IPO 募集资金净额 338,224,573.85
加：利息收入 2,260,511.62
减：报告期内募投项目资金使用情况 193,589,763.11
减：手续费支出 1,760.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 146,893,562.36
其中：专户存款余额 11,893,562.36
理财产品余额 135,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年6月17日与保荐机构华创证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及其全资子公司广东
气派科技有限公司，以及保荐机构华创证券有限责任公司，于 2021 年 6 月 17 日
分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海银行股份有限公司深圳分
行签订了《募集资金四方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、中国银
行股份有限公司东莞石排支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存入方式 期末余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行 669174492837 活期存款 7,388,706.40
上海银行股份有限公司深圳科技园支 活期存款
行 03004561359 6,254.74
中国工商银行股份有限公司深圳横岗 活期存款
支行 4000092829100604264 4,104,426.66
中国工商银行股份有限公司深圳横岗 活期存款
支行 4000092829100604014 394,174.56
合计 11,893,562.36
注：截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金存放专项账户的存款余额中不
含理财产品余额 13,500.00 万元。其中，上海银行 03004561359 账户 5,000.00 万
元，中国工商银行 4000092829100604264 账户 7,500.00 万元，中国银行669174492837 账户 1,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使
用情况对照表》，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一
次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,066.54 万元置换预先
投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入及置换情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（天职业字[2021]34510 号）。
（三）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一
次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理
产品，投资金额为 13,500.00 万元。其中，上海银行 03004561359 账户 5,000.00
万元，中国工商银行 4000092829100604264 账户 7,500.00 万元，中国银行
669174492837 账户 1,000.00 万元。具体情况如下表：
单位：元
预计年
序号 银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 化收益
率
中国工商银行股 法人人民币结构性存 7 天滚动型 2.1%或
1 份有限公司深圳 款-七天滚动型2015款 75,000,000.00 2021-12-14 （无固定期
横岗支行 限） 1.05%
上海银行股份有 上海银行“稳进”3 号 3.3%或
2 限公司深圳科技 第 SDG22106M186A 50,000,000.00 2021-07-27 2022-01-24 3.2%或
园支行 期结构性存款产品 1%
中国银行股份有 （广东）对公结构性存 1.5%或
3 限公司东莞石排 款 202110526 5,100,000.00 2021-12-27 2022-02-16
支行营业部 4.35%
中国银行股份有 （广东）对公结构性存 1.51%或
4 限公司东莞石排 款 202110525 4,900,000.00 2021-12-27 2022-02-15
支行营业部
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