证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-047
天津久日新材料股份有限公司
变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目
新项目名称：年产 24,000 吨光引发剂项目；实施主体：全资孙公司怀化久
源新材料有限公司（以下简称怀化久源）；拟投资总金额：45,476.00 万元。
变更募集资金投向的金额：45,476.00 万元。
新项目预计正式投产并产生收益的时间：预计于 2023 年 12 月投产并产生
收益。
一、变更部分募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意天津久日新材料股份有限
公司（以下简称公司）首次公开发行股票的注册申请，公司于 2019 年 10 月 30 日
向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣除发行费用14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。截止 2019年 10 月 30 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司拟变更的募集资金投资项目如下：
预计总 投资额 拟投入募集资金额 已投 入 募集资金额
项目名称 （万元） （万元） （万元）
年产87,000吨光固化系 134,071.42 108,071.42 81.93
列材料建设项目
本次涉及变更的募集资金总额为年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目（以
下简称原项目）暂未使用的募集资金 45,476.00 万元，占扣除发行费用后总筹资额的 26.61%。变更的资金拟用于投资建设年产 24,000 吨光引发剂项目（以下简称新项目），新项目预计总投资额为 45,476.00 万元，拟使用募集资金投入 45,476.00万元。
公司本次变更前后的募集资金投资项目如下：
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
项目 投资总额 用募集资金投 项目 投资总额 用 募集资金投
（万元） 入金额（万 元） （万元） 入金额（万 元）
年产 87,000 吨 年产 87,000 吨
光固化系列材料 134,071.42 108,071.42 光固化系列材 134,071.42 62,595.42
建设项目 料建设项目
年产 24,000 吨 45,476.00 45,476.00
光引发剂项目
本次变更后的年产 24,000 吨光引发剂项目所需资金拟均使用募集资金；若本
次拟使用的募集资金超过上述投资项目实际所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。
2021 年 11 月 4 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；召开的第四届监事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更部分募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目情况
1.原项目的基本情况
项目名称：年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目
实施主体：久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）
主要生产产品：27,000 吨光引发剂 1173、184、TPO、TPO-L 和 60,000 吨单体
TMPTA、TPGDA，其中光引发剂为公司现有主要产品，也是核心技术产品；单体 TMPTA、TPGDA 是与光引发剂搭配用于制造下游产品的原材料之一，与公司主营业务紧密相关。
原项目已于 2019 年 3 月 7 日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：
2019-370500-26-03-007618），并于 2019 年 4 月 2 日取得《东营市生态环境局关于
久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目环境影响报
告书的批复》（东环审[2019]24 号），于 2019 年 6 月 6 日入选山东省新旧动能转换
重大项目库第二批优选项目之“六、高端化工”。原项目总投资额 134,071.42 万元，
其中固定资产投资 98,440.82 万元，流动资金 35,630.61 万元。项目建设期为 25
个月，项目建设内容主要包括生产基地基建和安装工程，生产设备、环保设备购置、铺底流动资金等。项目建成后将扩大公司生产规模，进一步巩固公司的市场地位。
2.原项目的投资情况
截至本公告披露日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元
项目 总投资 用募集资金 项目累计 募集资金 募集资金 是 否达到
项目名称 额 投入金额 已投入金 累计已投 累计已投 预 计效益
额 入金额 入进度
年产 87,000 吨光固
化系列材料建设项 134,071.42 108,071.42 81.93 81.93 0.08% 否
目
截至本公告披露日，年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目尚在建设期间，
未使用的募集资金余额为 107,989.49 万元，其中 2,036.30 万元存储于公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开具的募集资金专户中；18.07 万元存储于东营久日在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开具的募集资金专户中；87,435.12 万元正在进行现金管理；18,500.00 万元正用于公司暂时补充流动资金。
（二）变更的具体原因
随着科学技术的发展、环保标准的提高，光引发剂下游光固化产品应用领域日益扩展，目前，公司已构建了山东滨州、江苏常州、湖南怀化等三个布局合理的现代化生产基地，并正在投资新建或拟建内蒙古赤峰、江苏徐州、山东东营、湖南怀化第二工厂等四个生产基地（其中江苏徐州为电子化学材料生产基地，其他均为光
固化材料生产基地），以保障对下游客户供应的稳定性。由于位于山东东营的东营久日项目在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原则上不在海岸线向陆 1公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地 184 亩尚未能如期取得，故未能按计划进行建设。现山东省正在向有关部门申请，希望对海岸线做出新的调整和确认，并制定海岸线附近建设项目的相应政策，东营久日项目待相关政策后续调整后即可开展进一步建设。基于此，公司已启动替代方案以减少东营久日项目延期的影响。首先，公司先期已启动内蒙古久日项目的建设，并于 2020 年将东营久日的年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目暂未使用的募集资金 26,000.00 万元变更至内蒙古久日的年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目建设，以承接原募投项目计划生产的 TPO 等部分光引发剂产品，内蒙古久日项目现正在全力推进中。同时，公司全资子公司湖南久日拟实施光引发剂项目扩建，注册成立了怀化久源，投资建设年产 24,000 吨光引发剂项目，计划承接原募投项目中计划生产的光引发剂 184、1173 等部分其它产品。
三、新项目的具体内容
（一）新项目的基本情况
项目名称：年产 24,000 吨光引发剂项目
实施主体：怀化久源新材料有限公司
主要产品：年产光引发剂 1103：10,000 吨，光引发剂 1104：10,000 吨，二异
丙基酮 200 吨，二环己基甲酮 400 吨，1909：400 吨、1901：1,000 吨、1907：200
吨，复配类型光引发剂 500 吨，中试车间试验产品 300 吨，氯代异丁酰氯 1,000
吨，以及副产盐酸，副产氯化钠，副产净水剂聚合氯化铝等。
新项目总投资预计 45,476.00 万元，其中固定资产投资 42,476.00 万元，铺底
流动资金为 3,000.00 万元。项目建设期预计 24 个月（最终以实际建设情况为准）。
根据江苏中建工程设计研究院有限公司出具的《怀化久源新材料有限公司年产24000 吨光引发剂项目可行性研究报告》，新项目建设固定投资估算值为 42,476.00万元，铺底流动资金为 3,000.00 万元，项目总投资等于固定资产投资与流动资金之和，共计 45,476.00 万元。固定投资估算值按投资费用性质分，其中设备购置费20,756.50 万元，约占建设投资的 48.90%；安装工程费 4,684.00 万元，占建设投资的 11.00%；建筑工程费 11,230.50 万元，占建设投资费用的 26.40%；其它费用5,805.00 万元，占建设投资费用的 13.70%。
新项目的建设投资 42,476.00 万元，内部收益率 33.53%，投资回收期为 5.2
年（含建设期 2 年），项目的盈利能力满足行业要求。从各项效益指标及敏感性分析结果表明，项目具有较强的抗风险能力。新项目的经济效益和社会效益综合评价如下：
1.经济效益评价
本项目投产后年销售收入 115,205.00 万元，年利润 11,300.00 万元，销售税
金及附加 14,976.00 万元，经济指标较好，项目经济效益良好。
2.社会效益分析
本项目在给企业带来良好的经济效益、为企业的发展壮大奠定坚实基础的同时，还起到了调整企业产品结构、提升企业产品竞争力、推动相关产业发展的作用。同时，项目的建设还将进一步推动地域经济的发展，增加就业机会，社会效益显著。
（二）募集资金管理计划
公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。
为确保募集资金使用安全，公司拟在新项目涉及到的全资子公司湖南久日新材料有限公司及全资孙公司怀化久源新材料有限公司设立募集资金专项账户，并与商业银行和保荐机
查看PDF原文
