证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2021-019
张家港广大特材股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，张家港广大特材股份有限公司董事会对 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港
广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28
号），并经上海证券交易所同意，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“广大特材”）首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币71,728.80 万元，扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 63,953.76 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，到位
情况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2020）5-4 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,953.76
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
利息收入净额 B2 0.00
本期发生额 项目投入 C1 38,469.17
利息收入净额 C2 255.65
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 38,469.17
利息收入净额 D2=B2+C2 255.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,740.24
实际结余募集资金 F 1,750.24
差异［注］ G=E-F 23,990.00
闲置的募集资金暂时补充流动资金 H 23,990.00
［注］2020 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 23,990.00
万元尚未收回。2021 年 3 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金
按期归还至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年2月3日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行（以下简称“上述银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年8月21日公司更换保荐机构，聘请安信证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于2020年9月23日分别与上述银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，其中 3 个已销户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
华夏银行张家港支行 12461000000657298 79,109.68
中国工商银行张家港凤凰支行 1102029029000033901 17,423,288.45
江苏张家港农村商业银行西张 8010188802538 0.00 已销户
支行
中信银行张家港支行 8112001012700523232 0.00 已销户
苏州银行张家港支行 51559100000812 0.00 已销户
合 计 17,502,398.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资
金使用情况对照表”（见本附件 1）。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项均发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 23,990.00 万元人民币闲置募集资金暂时
补充流动资金。2021 年 3 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金
按期归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见
下表：
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否
赎回
华夏银行股份有 慧盈人民币单位结构 40,000,000.00 2020/03/17 2020/09/16 是
限公司苏州分行 性 存 款 产 品
HY20230813
中国工商银行股 工银理财保本型“随 50,000,000.00 2020/03/09 2020/09/07 是
份有限公司张家 心 e”（定向）2017 年
港凤凰支行 第 3 期
中国工商银行股 工银理财保本型“随 10,000,000.00 2020/03/11 2020/09/08 是
份有限公司张家 心 e”（定向）2017 年
港凤凰支行 第 3 期
合计 100,000,000.00
（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使
查看PDF原文
