证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-026
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76
元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553 号《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 16,119.55 万元，
其中，以前年度使用 9,336.16 万元，本年度使用 6,783.39 万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。
本期募集资金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 83,319.12
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的 10,919.55
项目 金额
金额）
手续费支出 5.25
以超募资金永久性补充流动资金金额 5,200.00
加：募集资金存款利息收入 336.47
理财产品利息收入 960.12
发行费用中未置换的印花税等 20.84
期末尚未使用的募集资金余额 68,511.74
其中：专户活期存款余额 320.81
现金管理余额 68,190.93
注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2023年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：
开户主体 开户银行 银行账号
长沙银行股份有限公司 810000202158000003
中国建设银行股份有限公司 43050178483600000868
长沙兴湘支行
招商银行股份有限公司长沙 731908547610808
湖南麒麟信安科技股 分行
份有限公司 上海浦东发展银行股份有限 66220078801700001220
公司长沙分行
湖南银行股份有限公司湘江 79010309000109954
新区分行
交通银行股份有限公司湖南 431312888013001865649
开户主体 开户银行 银行账号
省分行
中国民生银行股份有限公司 636933956
长沙分行
上海浦东发展银行股份有限 66220078801500001317
湖南欧拉创新中心有 公司长沙分行
限公司 上海浦东发展银行股份有限 66220078801300001318
公司长沙分行
上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2022年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009）。
2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一。公司
与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）。
2023年5月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：
单位：人民币 万元
开户主体 存放银行 银行账号 截止日余额
长沙银行股份有限公司 810000202158000003 10.00
中国建设银行股份有限 43050178483600000868 155.76
公司长沙兴湘支行
招商银行股份有限公司 731908547610808 0.00
湖南麒麟 长沙分行
信安科技 上海浦东发展银行股份 66220078801700001220 25.52
股份有限 有限公司长沙分行
公司 湖南银行股份有限公司 79010309000109954 50.00
湘江新区分行
交通银行股份有限公司 431312888013001865649 10.50
湖南省分行
中国民生银行股份有限 636933956 0.00
公司长沙分行
湖南欧拉 上海浦东发展银行股份 66220078801500001317 22.21
创新中心 有限公司长沙分行
有限公司 上海浦东发展银行股份 66220078801500001318 46.82
有限公司长沙分行
合计 320.81
注：存放在中国民生银行股份有限公司长沙分行专户及招商银行股份有限公司长沙分行专户中的募集资金余额均为通知存款。
三、2023 年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2023年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2022-003)。
截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为10,192.94万元，均已全
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