证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-026
昆山国力电子科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2021年9月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票23,890,000.00股，每股发行价格为人民 币 12.04元，募集资金总额为人民币287,635,600.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币51,135,899.99元，实际募集资金净额为人民币236,499,700.01元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：2022年度直接投入募集资金项目9,166.42万元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金18,483.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,166.78万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额238.37万元，募集资金专户2022年
12月31日余额合计为5,405.15万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年8月31日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司昆山开发区支行 391064670013000153916 6,879,229.22
中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支 1102233129100071996 36,792,932.39
行
招商银行股份有限公司昆山支行 512910972710801 5,053,468.94
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801600002436 5,325,852.97
合计 54,051,483.52
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,483.19万元，具体使用情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七
次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保
证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最
高不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于
2021年09月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
公司2022年10月21日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司
正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期
限为董事会审议通过之日起12个月内，上述额度可在有效期内循环使用。具体内
容详见公司于2022年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/万元
受托方名称 产品类 产品名称 金额（万 预期年化 起息日 到期日 收益类 是否
型 元） 收益率 型 赎回
中国工商银行股 结构性 中国工商银行挂钩 4,000.00 3.40% 2021.10.22 2021.12.28 保本浮 是
份有限公司昆山 存款 汇率区间累计型法 动型
鹿城路支行 人结构性存款—专
户型 2021 年第 309
期 P 款
交通银行股份有 交通银行蕴通财富
限公司昆山开发 结构性 定期型结构性存款 3,000.00 3.00% 2021.10.27 2021.12.30 保本浮 是
区支行 存款 62 天（黄金挂钩看 动型
跌）
中国工商银行股 中国工商银行挂钩
份有限公司昆山 结构性 汇率区间累计型法 4,000.00 3.70% 2022.1.4 2022.3.31 保本浮 是
鹿城路支行 存款 人结构性存款 2022 动型
年第 003 期 1 款
中国工商银行挂钩
中国工商银行股 结构性 汇率区间累计型法 保本浮
份有限公司昆山 存款 人人民币结构性存 1,000.00 3.60% 2022.5.23 2022.8.24 动型 是
鹿城路支行 款-专户型 2022 年
第 191 期 C 款
中国工商银行挂钩
中国工商银行股 结构性 汇率区间累计型法 保本浮
份有限公司昆山 存款 人人民币结构性存 4,000.00 3.40% 2022.8.1 2022.9.2 动型 是
鹿城路支行 款产品-专户型 2022
年第 283 期 B 款
交通银行股份有 交通银行蕴通财富
限公司昆山开发 结构性 定期型结构性存款 2,000.00 3.30% 2022.1.26 2022.4.19 保本浮 是
区支行 存款 83 天（黄金挂钩看 动型
涨）
交通银行股份有 交通银行蕴通财富
限公司昆山开发 结构性 定期型结构性存款 2,000.00 3.10% 2022.5.9 2022.6.30 保本浮 是
区支行 存款 52 天（黄金挂钩看
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