证券代码：688103 证券简称： 国力股份 公告编号：2023-055
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2021年9月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票23,890,000.00股，每股发行价格为人民 币 12.04元，募集资金总额为人民币287,635,600.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币51,135,899.99元，实际募集资金净额为人民币236,499,700.01元。上述资金于2021年9月6日到位后，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
账前，截至2023年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,881.72万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,881.72万元；（2）截至2023年6月30日止，直接投入募集资金项目14,056.99万元。截止报告期末，公司累计使用募集资金20,938.71万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,711.26万元，募集资金专用账户利息收入268.08万元（扣除手续费后），募集资金专户2023年6月30日余额合计为2,979.34万元。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象共计发行480.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币13,025,471.69元后，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。上述募集资金于2023年6月16日到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2023年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入628.92万元；募集资金到账后，公司未使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金。（2）截至2023年6月30日止，公司累计使用募集资金0万元，募集资金余额为46,697.45万元，募集资金专用账户利息收入3.39万元（扣除手续费后），募集资金专户2023年6月30日余额合计为46,700.84万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国
力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2021年首次公开发行股票
2021年8月31日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
2023年6月8日，公司与招商银行股份有限公司昆山支行、招商证券股份有限公司、实施募投项目的子公司签署了《募集资金三方监管协议》，本公司在招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910477310701、512913512010901、512913508610501），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司昆山开发 391064670013000153916 -
区支行
中国工商银行股份有限公司昆山 1102233129100071996 2,395.59
鹿城路支行
招商银行股份有限公司昆山支行 512910972710801 389.40
上海浦东发展银行股份有限公司 89070078801600002436 194.35
昆山支行
合 计 2,979.34
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司昆山支行 512910477310701 46,700.84
招商银行股份有限公司昆山支行 512913512010901 0
招商银行股份有限公司昆山支行 512913508610501 0
合 计 46,700.84
注：截至2023年6月30日，募集资金账户余额为募集资金净额46,697.45万元与利息收入3.39万元合计数。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
20,938.71万元，募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
628.92万元，募集资金的实际使用情况详见附表2《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年6月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计819.67万元。公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司独立董事对上述事
项发表了明确同意的独立意见。
上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]230Z2180号《关于昆山国力电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
截止2023年6月30日，公司未使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2021年首次公开发行股票
公司2022年10月21日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产
品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，上述额度可在有效期内循环使用。
截至2023年6月30日，公司不存在使用暂时闲置首次公开发行募集资金已购买但未到期的现金管理产品。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
2023年6月28日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2023年6月30日，公司不存在使用暂时闲置可转债募集资金已购买但未到期的现金管理产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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