证券代码：688103 证券简称： 国力股份 公告编号：2022-033
昆山国力电子科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2021年9月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票23,890,000.00股，每股发行价格为人民 币 12.04元，募集资金总额为人民币287,635,600.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币51,135,899.99元，实际募集资金净额为人民币236,499,700.01元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2022年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,881.72万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,881.72万元；（2）截至2022年6月30日止，直接投入募集
资金项目5,753.14万元。截止报告期末，公司累计使用募集资金12,634.86万
元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,015.11万元，募集资金专用账户利息收入176.27万元（扣除手续费后），募集资金专户2022年6月30日余额合计为11,191.38万元，其中募集资金余额中募集资金专户余额为10,191.38
万元，用于购买结构性存款理财产品1,000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年8月31日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司昆山开发 391064670013000153916 2,077.40
区支行
中国工商银行股份有限公司昆山 1102233129100071996 7,625.91
鹿城路支行
招商银行股份有限公司昆山支行 512910972710801 72.00
上海浦东发展银行股份有限公司 89070078801600002436 416.07
昆山支行
合 计 10,191.38
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,634.86万元，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
受托银行 产品名称 金额 起止日期 预期年化 是否赎回
收益率
中 国 工 商 银 是
行 挂 钩 汇 率
工商银行昆山鹿 区 间 累 计 型 4,000.00 2022/1/4- 3.7000%
城路支行 法 人 结 构 性 2022/3/31
存 款 2022 年
第003期1款
交通银行昆山开 交 通 银 行 蕴 3,000.00 2022/5/9- 3.1000% 是
发区支行 通 财 富 定 期 2022/6/30
型 结 构 性 存
款52 天（黄
金挂钩看涨）
中 国 工 商 银 否
行 挂 钩 汇 率
区 间 累 计 型
工商银行昆山鹿 法 人 人 民 币 1,000.00 2022/5/23- 3.5989%
城路支行 结构性存款- 2022/8/26
专 户 型 2022
年 第 191 期 C
款
合计 8,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向国力研究院借款不超过3,000万元以实施“电子真空器件研发中心项目”,向国力源通借款不超过7,000万元以实施“高压直流接触器生产项目”。国力源通、国力研究院向公司借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过24个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司向国力研究院、国力源通借款情况如下：
借款主体 借款本金（万元） 借款利率 借款期限 是否归还
国力研究院 500.00 3.85% 2021.9.28- 否
2023.9.27
国力源通 2021.9.28-
1,000.00 3.85% 否
2023.9.27
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
昆山国力电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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