证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2022-015
昆山国力电子科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450号）同意，本公司于2021年9月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票23,890,000.00股，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额为人民币287,635,600.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币51,135,899.99元，实际募集资金净额为人民币236,499,700.01元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,881.72万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,881.72万元；（2）截止2021年12月31日，公司直接投入募集资金项目2,435.05万元。2021年度公司累计使用募集资金9,316.77万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为14,333.20万元，募集资金专用账户利息收入73.31万元（扣除手续费后），募集资金专户2021年12月31日余额合计为14,406.51万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理 制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年8月31日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通 银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银 行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协 议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号： 1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账 户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募 集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司昆山开发区支 391064670013000153916 49,297,098.09
行
中国工商银行股份有限公司昆山鹿城 1102233129100071996 85,539,703.26
路支行
招商银行股份有限公司昆山支行 512910972710801 1,635,607.27
上海浦东发展银行股份有限公司昆山 89070078801600002436 7,592,694.36
高新技术产业园区支行
合计 - 144,065,102.98
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,316.77万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年9月24日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会 议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并于
2021年9月29日完成6,881.72万元募集资金置换。具体内容详见公司于2021年09 月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资 金的公告》（公告编号：2021-001）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七 次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最 高不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于2021年09月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
受托银行 产品名称 产品类型 金额 起止日期 预期年化 是否赎回
收益率
中国工商银
行挂钩汇率
中国工商银 区间累计型 结构性存 2021/10/20-
行昆山鹿城 法人结构性 款 4,000.00 2021/12/30 3.4% 是
路支行 存款—专户
型2021年第
309期P款
交通银行蕴
交通银行昆 通财富定期
山开发区支 型结构性存 结构性存 3,000.00 2021/10/28- 3.0% 是
行 款 62 天 款 2021/12/30
（黄金挂钩
看跌）
合计 7,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向国力研究院借款不超过3,000万元以实施“电子真空器件研发中心项目”,向国力源通借款不超过7,000万元以实施“高压直流接触器生产项目”。国力源通、国力研究院向公司借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过24个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。
截至2021年12月31日，公司向国力研究院、国力源通借款情况如下：
单位：万元
借款主体 借款本金（万元） 借款利率 借款期限 是否归还
国力研究院 500.00 3.85% 2021.9.28-2023.9.27 否
国力源通 1,000.00 3.85% 2021.9.28-2023.9.27 否
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，国力股份 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国力股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规及制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4
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