证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-015
江苏京源环保股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]369 号文同意注册，并经上海证券交易所同意，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,683.00 万股，每股发行
价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4 月 2 日，公司共募集资金 384,742,200.00
元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募集资金净额 342,748,074.72 元。
截至 2020 年 4 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000111 号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 241,840,069.51
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
13,120,860.01 元；本年度使用募集资金 241,840,069.51 元。截至 2020 年 12 月
31 日，募集资金余额为人民币 46,860,800.46 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏京源环保股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2019 年第二届董事会第十次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年第二届董事会第二十三次会议对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司开设了 3 个募集资金专项账户，在平安银行股份有限公司开设了 1 个募集资
金专项账户，并于 2020 年 4 月 2 日与平安证券股份有限公司、江苏银行股份有
限公司、平安银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226243 105,797,600.00 27,903,796.95 活期
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226325 34,636,900.00 14,550,468.02 活期
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226407 136,000,000.00 1,108.13 活期
平安银行股份有限公司深圳分行 15060688888856 82,059,828.76 4,405,427.36 活期
合 计 358,494,328.76 46,860,800.46
注：募集资金账户初始存放资金 358,494,328.76 元与募集资金净额 342,748,074.72 元
存在差额，差异原因为发行费用中有 15,746,254.04 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息等累计形成的金额，详见下表：
金额单位：人民币元
募集资金净额（已扣发行费） 342,748,074.72
减：投资项目使用 222,840,069.51
补流动资金使用 10,000,000.00
归还银行借款 9,000,000.00
购买结构性存款 60,000,000.00
募集资金结余金额 40,908,005.21
加：利息收入 3,457,501.92
未支付的发行费用 2,495,900.98
减：手续费等支出 607.65
募集资金专项账户余额 46,860,800.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“附件 1：募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 13,120,860.01 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《江苏京源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]004104号）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2020 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金 19,000,000.00 元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中 9,000,000.00 元用于归还银行贷款，10,000,000.00 元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 2400 万元用于购买银
行结构性存款产品，具体情况如下:
委托 委托 报酬 年化 实际 实际
受托 理财 理财 委托理财起 委托理财终 资金 确定 收益 收益 收回
人 类型 金额 始日期 止日期 投向 方式 率 或损 情况
失
平 安 结 构 4,000 2020-4-28 2020-10-28 银行 到 期 1.95% 39.11 已 收
银 行 性 存 还 本 回
深 圳 款 付息
分行
平 安 结 构 4,000 2020-4-28 2020-10-28 银行 到 期 4.56% 91.25 已 收
银 行 性 存 还 本 回
深 圳 款 付息
分行
平 安 结 构 6,000 2020-11-30 2021-3-2 银行 到 期 2.60% 39.32 已 收
银 行 性 存 还 本 回
深 圳 款 付息
分行
江 苏 结 构 2,000 2020-4-29 2020-7-29 银行 到 期 3.20% 16 已 收
银 行 性 存 还 本 回
南 通 款 付息
北 城
支行
江 苏 结 构 8,000 2020-4-29 2020-10-29 银行 到 期 3.20% 128 已 收
银 行 性 存 还 本 回
南 通 款
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