证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-080
福建福昕软件开发股份有限公司
关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称及投资方向：南京华睿昕敏创业投资合伙企业（有限合伙）（暂
定名，以工商登记为准，以下简称“华睿昕敏基金”或“合伙企业”），是为
布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，主要
投资于计算机软、硬件的开发和技术服务及相关科技创新领域，包括但不限
于电子文档、文档安全可信保护、电子印章、电子凭证等技术研发和服务，
同时兼顾其它国家政策支持的产业领域。推动公司在相关领域业务的拓展及
产业链延伸，提升核心竞争力，促进公司中长期战略目标实现。
交易简要内容：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福
昕软件”）的全资子公司拟与合作方共同投资设立华睿昕敏基金，总规模为
7,524 万元，其中公司全资子公司福建福昕投资有限公司（以下简称“福昕投
资”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 7,222.35 万元，占基金
出资总额的 95.9908%；福昕投资的全资子公司福建福昕企业管理咨询有限公
司（以下简称“福昕企业管理”）拟作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民
币 100 万元，占基金出资总额的 1.3291%（以下简称“本次交易”）。
本次交易涉及与关联方共同投资，将构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易事项已经公司第三届董
事会第二十八次会议以及第三届监事会第二十五次会议审议通过，本次全资
子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次拟参与设立的基金尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商注册
登记，尚需在中国证券投资基金业协会备案；合伙协议相关内容和具体操作
方式以最终各方签署的正式协议文本为准；合伙企业存在未能按照协议约定
募集足够资金，不能成功设立的风险；基金在后期运营过程中，所投资的项
目受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、投资方案等多种因素影
响，可能存在投资失败及基金亏损的风险。公司将持续关注基金设立的后续
推进情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求，及时履
行后续信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
一、参与设立投资基金暨关联交易概述
（一）基本情况
为充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险，同时利用基金平台，有效把握市场发展机遇，促进公司战略目标实现。
福昕企业管理拟与江苏华睿投资管理有限公司（以下简称“华睿投资”）等合作方签署《南京华睿昕敏创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同发起设立华睿昕敏基金。华睿昕敏基金组织形式为有限合伙企业，认缴出资总额拟为 7,524 万元。其中福昕投资拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 7,222.35 万元，占出资总额的 95.9908%；福昕企业管理拟作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币 100 万元，占出资总额的 1.3291%。
华睿昕敏基金主要投资于计算机软、硬件的开发和技术服务及相关科技创新领域，包括但不限于电子文档、文档安全可信保护、电子印章、电子凭证等技术研发和服务，同时兼顾其它国家政策支持的产业领域。推动公司在相关领域业务
的拓展及产业链延伸，提升核心竞争力，促进公司中长期战略目标实现。
（二）构成关联交易的情况
华睿昕敏基金的有限合伙人江瑛女士系福昕软件董事 George Zhendong Gao
的配偶，本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次全资子公司参与设立基金暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月内公司与江瑛女士发生的关联交易情况如下：
1、公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届
监事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司与江瑛女士等各方共同投资设立福州海峡昕盛创业投资合伙企业（有限合伙）；
2、公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议以及第三届
监事会第二十五次会议，与本次共同投资事项一同审议通过的《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司与江瑛女士等各方共同投资设立南京华睿昕泰创业投资合伙企业（有限合伙）。
除上述共同投资事项外，公司与上述其他关联方在过去 12 个月内未发生其他关联交易。
（三）公司不存在对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务的情形。
（四）相关决策程序
2021 年 11 月 19 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》。关联董事 GeorgeZhendongGao 回避表决。公司独立董事发表了事前认可的书面意见和明确的独立意见。
本次参与设立华睿昕敏基金暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后需按规定程序办理工商登记手续及在中国证券投资基金业协
会进行备案登记。
二、基金合伙人及管理人情况
（一）基金合伙人基本情况
1、普通合伙人（执行事务合伙人）：江苏华睿投资管理有限公司
基本情况详见本公告 “（二）基金管理人基本情况”。
2、普通合伙人：福建福昕企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91350102MA8T55RE5W
注册资本：1,100 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 602 室
法定代表人：翟浦江
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2021 年 5 月 7 日
3、有限合伙人：福建福昕投资有限公司
统一社会信用代码：91350102MA8RFA9X27
注册资本：20,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：福建省福州市鼓楼区安泰街道朱紫坊 45 号-11 室
法定代表人：翟浦江
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2021 年 2 月 10 日
4、其他有限合伙人
序号 名称 证件号码
1 江瑛 身份证：3623**********0522
2 于媛 身份证：1201**********2123
（二）基金管理人基本情况
企业名称：江苏华睿投资管理有限公司
统一社会信用代码：913200005571078680
注册资本：5,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：南京市浦口区江浦街道浦口大道 1 号新城总部大厦 B 座 813 室
法定代表人：王满根
经营范围：投资管理，投资咨询，股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2010 年 6 月 12 日
主要出资人：王满根、南京嘉禾投资中心（有限合伙）、檀霞
基金业协会备案情况：已通过中国证券投资基金业协会的审核，取得私募投
资基金管理人资格，登记时间为 2014 年 5 月 26 日，私募投资基金管理人备案
号：P1002624。
业绩介绍：华睿投资是一家专注于股权投资的私募基金管理机构。华睿投资的核心成员主要来自于证券、银行以及主要投资领域业内公司，目前基金管理规
模约 20 多亿，已投项目 50 多个，其中 5 家公司实现首次发行上市，2 家公司被
上市公司并购。
三、关联关系情况
序号 合作方名称 与上市公司的关联关系认定
1 江苏华睿投资管理有限公司 无关联关系
2 江瑛 系福昕软件董事、高级管理人员
George Zhendong Gao 的配偶
3 于媛 系福昕软件战略投资部普通员工的配
偶，但不构成与上市公司的关联关系
截至本次交易为止，过去十二个月内，公司与江瑛女士发生的关联交易情况
如下：
1、公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届
监事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的
议案》，同意公司全资子公司与江瑛女士等各方共同投资设立福州海峡昕盛创业
投资合伙企业（有限合伙）；
2、公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议以及第三届
监事会第二十五次会议，与本次共同投资事项一同审议通过的《关于全资子公司
参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司与江瑛女士等
各方共同投资设立南京华睿昕泰创业投资合伙企业（有限合伙）。
除上述关联关系及其他利益关系说明，上述关联方与上市公司之间在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。
四、华睿昕敏基金基本情况
（一）基本情况
1、基金规模：合伙企业的目标募集规模为人民币 7,524 万元（具体份额及出
资金额、比例以最终签署的合伙协议为准）。
2、投资人及投资比例：
单位：人民币元
类型 合伙人名称 出资方式 认缴出资额 所占比例
普通合伙人 江苏华睿投资管理有限公司 货币 10,000.00 0.0133%
普通合伙人 福建福昕企业管理咨询有限公司 货币 1,000,000.00 1.3291%
有限合伙人 福建福昕投资有限公司 货币 72,223,512.00 95.9908%
有限合伙人 江瑛 货币 1,003,244.00 1.3334%
有限合伙人 于媛
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