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688091:董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-03-31

688091:董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                    上海谊众药业股份有限公司

              募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,将上海谊众药业股份有限公司(以下简称本公司或公司)2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2595 号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,645 万股,每股发行价为 38.1 元,应募集资金总额为人民币100,774.50 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后,实际募集资金金额为
93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账。上述资金到账情况业经容诚会
计师事务所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2021 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至 2021 年
9 月 3 日止,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情形;(2)直接投入
募集资金项目 1,304.10 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 1,304.10 万元,扣除累计
已使用募集资金后,募集资金余额为 92,298.95 万元,募集资金专用账户利息收入 336.80
万元,募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 92,635.74 万元。

    二、募集资金管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2021 年 9 月 6 日,本公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称“农
行奉贤支行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在农行奉贤支行开设募集资金专项账户(账号:03803980040025421、

 03803980040025439);2021 年 9 月 6 日,本公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行
 (以下简称“交行奉贤支行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募
 集资金三 方监管 协 议》,在 交 行奉 贤 支行开设 募集资 金 专项账户 (账号:
 310069192013004170766);2021 年 9 月 6 日,本公司与招商银行股份有限公司上海奉贤
 支行(以下简称“招行奉贤支行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签 署《募集资金三方监管协议 》,在招行奉贤支行开设募集资金专项账户(账号: 121938467310102)。

    公司于 2021 年 9 月 15 日第一届董事会第八次会议,第一届监事会第七次会议,审
 议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资 金安全的前提下,使用额度不超过人民币 936,030,479.15 元的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理。公司为使用闲置募集资金进行现金管理,在招商银行股份有限公司上海奉 贤支行(账号:121938467310804 )和交通银行股份有限公司上海奉浦支行(账号 310069192013004751453)开立募集资金理财产品专用结算账户。

    三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履 行不存在问题。

    截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                        金额单位:人民币万元

            银 行 名 称                      银行帐号                  余额

中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行 03803980040025421                10,820.81

交通银行股份有限公司上海奉贤支行    310069192013004170766            33,144.06

中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行 03803980040025439                15,097.65

招商银行股份有限公司上海奉贤支行    121938467310102                  10,067.37

招商银行股份有限公司上海奉贤支行    121938467310804                  18,005.66

交通银行股份有限公司上海奉浦支行    310069192013004751453              5,500.18

              合  计                                                92,635.74

    三、2021 年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,304.10 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2021年9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 142,358.49 元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。

  上述以募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2021]201Z0204 号)。

  (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于 2021 年 9 月 15 日第一届董事会第八次会议,第一届监事会第七次会议,审
议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 936,030,479.15 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  2021 年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

                                                        金额单位:人民币万元

序                                                                实际收回  实际获得
      银行名称      产品名称  投资金额  起始时间  终止时间

号                                                                本金金额    收益

1  招商银行奉贤支  结 构 性 存

    行              款        18,000.00  2021-11-23  2022-2-22      -        -

2  招商银行奉贤支  结 构 性 存

    行              款        10,000.00  2021-9-16  2021-9-30  10,000.00    11.32

3  招商银行奉贤支  结 构 性 存

    行              款        10,030.00  2021-11-5  2021-11-29  10,030.00    19.46


4  招商银行奉贤支  结 构 性 存

    行              款        10,000.00  2021-12-1  2021-12-31  10,000.00    25.32

5  农业银行奉贤支  结 构 性 存

    行              款        15,000.00  2021-10-15  2022-4-22      -        -

6  农业银行奉贤支  结 构 性 存

    行              款        10,000.00  2021-10-15  2022-4-22      -        -

7  交通银行奉贤支  结 构 性 存

    行              款          5,500.00  2021-11-15  2022-2-21      -        -

8  交通银行奉浦支  结 构 性 存

    行              款        33,040.00  2021-9-30  2021-10-28  33,040.00    84.73

9  交通银行奉浦支  结 构 性 存

    行              款        20,000.00  2021-11-5  2022-2-28      -        -

10  交通银行奉浦支  结 构 性 存

    行              款        13,120.00  2021-11-8  2022-2-14      -        -

  (五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止,公司不存在使用节余募集资金的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  1、由于本次公开发行实际募集资金净额 93,603.05 万元,少于拟投入的募集资金金额 103,328.00 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,
结合公司实际情况,公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监
事会第七次会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》,公司独
立董事亦发表了明确的同意意见。

  公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下:

                                                                单位:元

            募投项目          项目总投资金额  调整前拟投入募集  调整后拟投入募

                                                    资金金额        集资金金额

    年产 500 万支注射用紫杉醇聚  427,680,000.00    427,680,000.00    330,430,479.15

    合物胶束及配套设施建设

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