证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2023-010
虹软科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于 2023 年 4 月 25 日召
开的第二届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。
公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项
目、研发中心建设项目。截至 2022 年 12 月 31 日，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原募集资金承诺 调整后募集资金 截至期末募集资
投资总额 承诺投入金额 金累计投入金额
1 智能手机 AI 视觉解决 33,706.65 33,706.65 27,644.09
方案能力提升项目
2 IoT 领域 AI 视觉解决 38,457.15 55,044.59 28,304.24
方案产业化项目
3 光学屏下指纹解决方 22,048.88 7,672.35 7,672.35
案开发及产业化项目
4 研发中心建设项目 18,940.60 18,940.60 16,726.05
合计 113,153.28 115,364.19 80,346.73
（二）2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监
事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：临 2021-039）。
（三）2022 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》《关于研发中心建设募投项目延期的议案》；
2022 年 12 月 29 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》。详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临 2022-034）、《关于研发中心建设募投项目延期的公告》（公告编号：临 2022-035）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-038）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
公司在保证募投项目的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的经营活动。
公司超募资金总额为 12,332.64 万元，本次拟使用人民币 3,600.00 万元的
超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.19%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四、相关说明及承诺
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募投项目的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序
2023 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司全体股东利益，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构的核查意见
1、公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，该议案尚需取得公司股东大会审议通过。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
2、公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益。保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项事项无异议。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（二）第二届监事会第八次会议决议公告；
（三）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
（四）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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