证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2022-034
虹软科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
部分募投项目结项：公司拟将募投项目智能手机 AI 视觉解决方案能力提
升项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
部分募投项目变更：公司拟终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及
产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域），追加投资后的 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于 2022 年 12 月 13 日
召开的第二届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称募投项目）智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域），追加投资后的 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。
公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项不涉及关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、
研发中心建设项目。截至 2022 年 11 月 30 日，具体使用情况如下：
单位：万元
序 项目总投 募集资金承 累计投入募 达到预定可使
号 项目名称 资额 诺投资总额 集资金金额 用状态日期
（注）
1 智能手机 AI 视觉解决 33,706.65 33,706.65 27,625.28 2022 年 12 月
方案能力提升项目
2 IoT领域 AI 视觉解决方 38,457.15 38,457.15 27,505.12 2022 年 12 月
案产业化项目
3 光学屏下指纹解决方案 22,048.88 22,048.88 7,647.89 2023 年 6 月
开发及产业化项目
4 研发中心建设项目 18,940.60 18,940.60 16,695.66 2022 年 12 月
合计 113,153.28 113,153.28 79,473.95 —
注：2021 年 10 月 28 日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第
十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募投项目内部投资结构，并对各募投项目进行延期。详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：临 2021-039）。
三、部分募投项目结项情况
（一）结项募投项目资金节余情况
智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目已投资完成，达到预定可使用状态。
截至 2022 年 11 月 30 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 累计投入 利息收入、现 剩余募集资金
序 项目名称 承诺投资 募集资金 预计待支 金管理收益 金额
号 总额 A 金额 B 付款项 C 扣除手续费 E=A-B-C+D（注）
后净额 D
智能手机 AI
1 视觉解决方案 33,706.65 27,625.28 62.99 1,386.67 7,405.05
能力提升项目
注：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
截至 2022 年 11 月 30 日，智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目预计投入
与实际投入差异情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资名称 募集资金承诺 累计投入募集 投入比例
号 投资总额 资金金额
建筑工程投资 10,080.00 10,080.00 100.00%
智能手机 AI 视 设备购置及安装 6,593.00 841.28 12.76%
1 觉解决方案能力 技术开发费 16,200.00 16,200.00 100.00%
提升项目 基本预备费 833.65 504.00 60.46%
合计 33,706.65 27,625.28 81.96%
1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。公司募投项目实施过程中，“设备购置及安装”的部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金的支出。
2、节余募集资金包括现金管理收益和存款利息收入。公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。
四、部分募投项目变更情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
（1）原项目名称：光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目
（2）原项目立项批准时间：2019 年 3 月
（3）原项目实施主体：虹软科技股份有限公司
（4）原项目拟投入金额：项目总投资额 22,048.88 万元，拟使用募集资金22,048.88 万元。
（5）原项目计划进度：2021 年 10 月 28 日，公司召开的第一届董事会第二
十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司光学屏下指纹解决方案开发及产
业化项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月延期至 2023 年 6 月。
（6）原项目预计效益：预计项目达产后，可实现年均销售收入 24,750 万元。
2、原项目实际投资情况
（1）原项目实际实施主体：虹软科技股份有限公司
（2）原项目累计已实际投入金额：截至 2022 年 11 月 30 日，光学屏下指纹
解决方案开发及产业化项目已实际投入 7,647.89 万元，主要用于建筑工程投资、技术开发费等，具体募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 累计投入 利息收入、现 剩余募集
序 项目名称 承诺投资 募集资金 预计待支 金管理收益 资金金额
号 总额 A 金额 B 付款项 C 扣除手续费 E=A-B-C+D
后净额 D （注）
光学屏下指纹解
1 决方案开发及产 22,048.88 7,647.89 31.97 2,115.33 16,484.34
业化项目
注：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户
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