证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2022-038
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕143号《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,596,126股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币21.49元，共计募集资金1,022,840,747.74元，
扣 除 承 销 和 保 荐 等 发 行 费 用 139,120,077.51 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为
883,720,670.23元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕210Z0003号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币/元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 883,720,670.23
项目投入 B1 574,680,900.29
截至期初累计发生额 理财收益、利息收 B2 9,077,366.96
入净额
本期发生额 项目投入 C1 111,655,273.94
理财收益、利息收 C2 5,477,392.81
入净额
项目投入 D1=B1+C1 686,336,174.23
截至期末累计发生额 理财收益、利息收 D2=B2+C2 14,554,759.77
入净额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 211,939,255.77
实际结余募集资金 F 211,939,255.79
差异 G=E-F 0.02
注：差异0.02元系因发行费用因税差实际少支付金额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有10个募集资金专户、1个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行梅州分行营业部 496496185013000026371 267,261.20 募集资金专户
中国民生银行广州分行营 631796048 622,364.61 募集资金专户
业部
中国民生银行广州分行营 631796329 74,028.00 募集资金专户
业部
中国建设银行梅州市分行 44050172320100001087 754,295.90 募集资金专户
中信银行股份有限公司广 8110901011701099294 60,065.42 募集资金专户
州分行
中信银行股份有限公司广 8110901013501137200 2,234,870.03 募集资金专户
州分行
梅州客商银行 638010100156880860等 200,565,682.02 募集资金理财
专户
广发银行梅州分行营业部 9550880219192300684 1,106,672.02 募集资金专户
交通银行梅州分行营业部 496496185013000050741 91,609.42 募集资金专户
中国民生银行广州分行营 632307140 5,212.44 募集资金专户
业部
交通银行梅州分行营业部 NRA4964961852771300002 6,157,194.73 募集资金专户
39
合 计 211,939,255.79
注：公司在梅州客商银行开立的账户638010100156880860为募集资金理财产品专用结算账户，将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。2021年末公司募集资金在梅州客商银行余额包括上述募集资金理财产品专用结算账户余额及未到期的定期存款和通知存款余额，截至目前相关定期存款和通知存款均已全部到期并转出至募集资金专户。
上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高
额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过3.5亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述议案已经2020年3月27日公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于2020年3月11日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过6亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。详见公司于2021年3月13日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金合计人民币30,190,000.00元。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为0.00元，使用闲置募集资金进行定期存款、通知期存款投资本金余额为200,500,000.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2020年3月25日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司(以下简称“上海紫存”)为“全国营销中心升级建设项目”的实施主体。
详见公司于2020年3月26日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-006）
2、2020年7月20日，第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资。
（1）“紫晶绿色云存储中心项目”计划建设地点为广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区，调整为梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园。
（2）“全息光存储技术研发项目”新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”
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