证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-031
广东紫晶信息存储股份有限公司
关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公告字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司（以
下简称“紫晶存储”、“公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实
际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕143 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 47,596,126 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.49 元，合计募集资金人民币 1,022,840,747.74 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 139,120,077.51 元后，募集资金净额为 883,720,670.23
元。上述募集资金已 2020 年 2 月 21 日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具“容诚验字[2020]210Z0003”验资报告。
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年度 1-6 月份实际使用募集资金 377,519,452.28 元，2020 年度 1-6
月份收到的募集资金利息收入为 448,403.09 元，2020 年度 1-6 月份收到理财产
品利息收入 1,923,857.54 元；累计已使用募集资金 377,519,452.28 元，累计收到的募集资金利息收入为 448,403.09 元；累计收到理财产品利息收入1,923,857.54 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 508,569,464.58 元（含累计收到
的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 883,720,670.23
加：募集资金利息收入 448,403.09
理财产品利息收入 1,923,857.54
退回误付款项 -
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 377,519,452.28
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的 -
发行费用）
手续费支出 4,014.00
期末尚未使用的募集资金余额 508,569,464.58
其中：专户存款余额 63,039,825.47
现金管理账户余额 445,529,639.11
注：上表募投项目已投入金额未包含募集资金到位前预先投入的自有资金部分。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东紫晶信息存储股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别与保荐机构、交通银行梅州分行营业部、中国民生银行广州分行营业部、中国建设银行梅州市分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
账户名称 银行名称 银行账号 募集资金余额 专户用途
（元）
广东紫晶信息 大数据安全云存
存储技术股份 交通银行梅州分行 496496185013000026371 40,968,243.63 储技术项目（2018
有限公司 营业部 年工业强基工程
示范项目）
广东紫晶信息 中国民生银行广州 紫晶绿色云存储
存储技术股份 分行营业部 631796048 24,083.36 中心项目
有限公司
广东紫晶信息 中国民生银行广州 全息光存储技术
存储技术股份 分行营业部 631796329 985,769.10 研发项目
有限公司
广东紫晶信息 中国建设银行梅州 自主可控磁光电
存储技术股份 市分行 44050172320100001087 2,165,081.13 一体融合存储系
有限公司 统研发项目
广东紫晶信息 中信银行股份有限 全国营销中心升
存储技术股份 公司广州分行 8110901011701099294 12,230,808.96 级建设项目
有限公司
上海紫存信息 中信银行股份有限 8110901013501137200 6,665,839.29 全国营销中心升
科技有限公司 公司广州分行 级建设项目
广东紫晶信息 交通银行梅州分行 补充业务运营资
存储技术股份 营业部 496496185013000026295 -- 金项目
有限公司
合计 63,039,825.47
截至 2020 年 6 月 30 日止，《三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见“附表 1：2020 年 1-6 月募集资金使用情况对照
表”。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。募投项目尚在建设期内，目前没有出现无法单独核算效益的情形。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期预先投入募投项目资金的情况。
公司于2020年7月20日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
111,426,600.05元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月20日出具容诚专字[2020]216Z0074号《广东紫晶信息存储技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
大数据安全云存储技术项目
1 （2018 年工业强基工程示范项 250,000,000.00 101,828,772.04
目）
2 紫晶绿色云存储中心项目 30,000,000.00 0.00
3 全息光存储技术研发项目 131,095,970.23 5,996,797.39
4 自主可控磁光电一体融合存储系 82,172,900.00 1,081,030.62
统研发项目
5 全国营销中心升级建设项目 40,451,800.00 2,520,000.00
合 计 533,720,670.23 111,426,600.05
截至2020年2月20日止，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目款项25,030,200.00元且尚未兑付，该款项未纳入至本次自筹资金预
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