证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-033
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求， 现将株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年公司首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 408,064,180.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、 审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 48,374,113.69 元（不含税），本 次实际募集资金净额为 359,690,066.31 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 3 日出具了天职
业字[2021]4237 号《验资报告》。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67 元。
该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 30
日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资
金人民币 358,084,357.21 元，其中：以前年度使用人民币 319,992,103.35 元，2023年度使用人民币 38,092,253.86 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币 10,279,480.88 元，均为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币 359,690,066.31 元的差异金额为人民币 8,673,771.78 元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金的明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 359,690,066.31
加：募集资金利息收入 2,558,209.32
理财产品利息收入 6,116,705.62
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 334,069,702.21
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 24,014,655.00
手续费支出及其他 1,143.16
期末尚未使用的募集资金余额 10,279,480.88
其中：专户存款余额 10,279,480.88
理财产品余额 0.00
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
累计使用募集资金人民币 319,636,689.78 元，其中：以前年度使用人民币292,044,886.85元，2023年度使用人民币27,591,802.93元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币 77,847,593.53 元，其中：募集资金专户存款余额为人民币 7,847,593.53 元，募集资金理财专户余额 70,000,000.00 元。与实际募集资金净额人民币393,434,905.67元的差异金额为人民币4,049,377.64元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金的明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 393,434,905.67
加：募集资金利息收入 1,375,669.48
理财产品利息收入 2,676,863.99
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 235,205,129.46
募资资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 84,431,560.32
手续费支出及其他 3,155.83
期末尚未使用的募集资金余额 77,847,593.53
其中：专户存款余额 7,847,593.53
理财产品余额 70,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
1、2021 年公司首次公开发行股票
开户银行 银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行 57010078801000000960
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行 82010700002415644
招商银行股份有限公司株洲分行 733900431510655
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
开户银行 银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行 57010078801500001404
中国民生银行股份有限公司株洲支行 635557936
中信银行股份有限公司株洲醴陵支行 8111601011900588244
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用做其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于 2021 年 2 月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下:
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款 截至日余额
方式
上海浦东发展银行股份有限公司株洲 活期 3,817,620.53
分行 5701007880100
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