证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-003
深圳市必易微电子股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资
金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年
5 月 23 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金总额 879,222,196.04
减：其他发行费用 18,444,250.30
减：累计直接投入募投项目金额 163,866,220.06
其中：本期投入募投项目金额 163,866,220.06
减：超募资金永久补充流动资金 62,478,800.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费 5,922,559.30
净额
减：持有未到期的理财产品余额 350,000,000.00
募集资金专户应有余额 290,355,484.98
募集资金专户实际余额 290,381,900.07
差异（注） 26,415.09
注：截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他发行费
用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进
行了规定。公司于 2022 年 5 月 20 日连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司与杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司
深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；公司于 2022 年 5 月 20 日与全资子公司厦门市必易微电子技术有限
公司（以下简称“厦门必易微”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海
浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；
公司于 2022 年 6 月 24 日与全资子公司成都市必易微电子技术有限公司（以下简
称“成都必易微”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限
公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款 募集资金余额 备注
方式
招商银行股份有限 活期
公司深圳分行科技 755921942310304 存款 131,180,665.42 募集资金专户
园支行
招商银行股份有限 活期
公司深圳分行科技 755921942310503 存款 1,711,302.57 募集资金专户
园支行
杭州银行股份有限 4403040160000368445 活期 47,989,311.61 募集资金专户
公司深圳科技支行 存款
杭州银行股份有限 4403040160000368452 活期 3,036,507.70 募集资金专户
公司深圳科技支行 存款
上海浦东发展银行 活期
股份有限公司深圳 79080078801400002384 存款 3,430,255.63 募集资金专户
中心区支行
招商银行股份有限 活期
公司深圳分行科技 128913672910111 存款 796,540.47 募集资金专户
园支行
招商银行股份有限 活期 募集资金理财
公司深圳分行科技 755921942310105 存款 102,237,316.67 产品专用结算
园支行 账户
合计 290,381,900.07
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的募集资金款项共计人民币 163,866,220.06 元，募集资金具体使用情
况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2022 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,190.04 万元置换已预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行
置换的规定。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2022-015）。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 6 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，
使用额度不超过人民币 7.8 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好的条件，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金
管理的余额为 35,000.00 万元，具体情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 购买金额（元）
1 中信证券 收益凭 保本收益浮动 2022/8/26 2023/8/25 50,000,000.00
证
2 上海浦东 结构性 保本收益浮动 2022/10/8 2023/1/9 50,000,000.00
发展银行 存款
招商财富 收益凭
3 资产管理 证 保本收益浮动 2022/10/14 2023/1/16 100,000,000.00
有限公司
4 上海浦东 结构性 保本收益浮动 2022/10/28 2023/1/30 50,000,000.00
发展银行 存款
5 招商银行 结构性 保本收益浮动 2022/12/13 2023/1/13 20,000,000.00
存款
6 杭州银行 结构性 保本收益浮动 2022/12/23 2023/1/29 60,000,000.00
存款
7 招商银行 结构性 保本收益浮动 2022/12/
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