证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-021
广州洁特生物过滤股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”或“洁特生物”）董事会对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918 号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格 16.49 元，新股发行募集资金总额为412,250,000.00 元，扣除发行费用 32,842,377.37 元后，募集资金净额为
379,407,622.63 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 17 日全部到位，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]7-2 号”《验资报告》。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 调整前投资金额 调整后投资金额
（万元） （万元）
1 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 23,400.00 29,840.76
2 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 2,600.00 2,600.00
3 营销及物流网络扩展项目 2,500.00 1,000.00
4 补充流动资金 2,500.00 4,500.00
5 超募资金 6,940.76 0.00
合计 37,940.76 37,940.76
（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
报告期内募投项目实际使用募集资金 19,183.70 万元，报告期内收到的募集资金利息收入净额为 963.29 万元；募投项目累计已使用募集资金 19,183.70 万元，累计收到的募集资金利息收入净额为 963.29 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 37,940.76
一、项目投入 19,183.70
其中：
1、生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 14,153.79
本期 2、国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 41.23
发生
额 3、营销及物流网络扩展项目 488.68
4、补充流动资金 4,500.00
二、支付发行费用（进项税） 77.31
三、利息收入净额[注] 963.29
实际结余募集资金 19,643.04
[注]利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,643.04 万元。（包括累计收
到的募集资金利息收入）。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金使用管理制度》，并根据有关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协
议履行正常。
（二）募集资金专户存蓄情况
序号 募集资金专项存储银行 账号 截止 2020 年 12 月
31 日余额（万元）
1 招商银行广州分行开发区支行 120907138410403 0.00
2 交通银行广州经济开发区支行 441164167013000315403 3.86
3 工商银行广州永和开发区永顺支行 3602115729100105404 216.44
4 中国建设银行股份有限公司广州中 44050154171000000979 19,422.75
新知识城支行
合计 19,643.04
注：招商银行广州分行开发区户已注销。合计数与尾数不符系四舍五入导致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,550.27 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
2020 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司未实施闲置募集资金现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
九次会议，于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金。截止至 2020 年 12 月 31 日，公司已
使用部分超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金，不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年 11 月 3 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》, 公司将剩余超募资金 4,940.76 万元全部用于补充募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口，调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”的使用募集资金部分的投资金额由人民币 2,500 万元调整为1,000 万元，差额部分 1,500 万元拟投资于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”，调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期，使用募集资金部分的投资金
额拟由人民币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元，计划完工时间调整为 2022
年 6 月，调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的竣工时间，计划竣工时间调整为 2022 年 6 月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在募集资金披露违规情形。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
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