证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-045
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于调整募投项目投资金额和建设周期
暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司拟将剩余超募资金 4,940.76 万元全部用于补充募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口。
2、公司拟调整募投项目“营销及物流网络扩展项目”的使用募集资金部分
的投资金额由人民币 2,500 万元调整为 1,000 万元，差额部分 1,500 万元拟投资
于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”。
3、公司拟调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期。使用募集资金部分的投资金额拟由人
民币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元，计划完工时间调整为 2022 年 6 月。
4、公司拟调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的竣工时间，计划竣工时间调整为 2022 年 6 月。
5、本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口事项尚需经公司股东大会审议，请投资者注意投资风险。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27
日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份
有限公司（以下简称“民生证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918 号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格 16.49 元，新股发行募集资金总额为412,250,000.00 元，扣除发行费用 32,842,377.37 元后，募集资金净额为
379,407,622.63 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 17 日全部到位，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]7-2 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资金额（万元）
1 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 23,400.00
2 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 2,600.00
3 营销及物流网络扩展项目 2,500.00
4 补充流动资金 2,500.00
合计 31,000.00
（二）募投项目实施进展情况
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 投资金额 实际已投入募集 项目投资
（万元） 资金金额（万元） 进度
1 生物实验室耗材产品扩产及技术升级 23,400.00 7,145.72 30.54%
改造项目
2 国家级生物实验室耗材企业技术中心 2,600.00 0.00 0.00%
建设项目
3 营销及物流网络扩展项目 2,500.00 335.81 13.43%
4 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 100.00%
合计 31,000.00 9,981.53
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金余额为 26,916.75 万元。（包括累计收到
的募集资金利息收入）。
二、本次调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的具体情况
（一）生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目
受新冠肺炎疫情、承包方自身组织等因素影响，公司已按照合同约定与承包方广东粤大建设集团有限公司（以下简称“粤大建设”）终止《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房 A2 栋（含
地下室））施工总承包合同》，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露的《关
于终止<施工总承包合同（厂房 A2 栋含地下室）>的公告》（公告编号：2020-037）。截止至公告披露日，公司与粤大建设就其施工工程款结算等事宜双方尚未达成一致。
2020 年 10 月 27 日公司与新承包方广东伟晋建设集团有限公司签署《广州
洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目[厂房 A2 栋（含地下室）]建设工程施工合同》。由于项目设计变更以及施工承包方更换的影响，募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的厂房建设部分将延期完工。在整体项目完成前，公司将根据市场情况，采取内部空间调整或增加租赁厂房、合理安排设备采购等措施，保证市场供应。
综上，公司拟调整“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的使用募集资金部分的投资金额和建设周期。“营销及物流网络扩展项目”使用募集资金的投资金额拟由2,500万元调整为1,000万元，差额部分1,500万元投资于“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”。另外，公司剩余的超募资金4,940.76 万元拟全部用于补充“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口。因此，“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”使用募集
分的金额均投入到本项目的厂房建设中，计划完工时间调整为 2022 年 6 月。
（二）国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目
鉴于企业技术中心建设项目的用房系在“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”新建的厂房内实施，因此“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的“研发中心装修”主要内容也必须在“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”中厂房建设完工的基础上方能推进实施。但在本项目用房交付装修使用前，“人才引进”和“设备购置”项将视公司的经营情况分阶段实施投入。因此，募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”的计划竣工时间也相应调整为 2022 年 6 月。
（三）营销及物流网络扩展项目
本项目市场环境、可行性未发生重大变化。鉴于募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”涉及的厂房规划和基建投资金额的调整，为提高募集资金使用效率，结合公司首次公开发行股份的募集资金金额和现有业务经营的现金流量情况，公司计划优先满足产能扩张所需的厂房建设资金的需求，缩减“营销及物流网络扩展项目”的投资金额。该项目投资金额由人民币 2,500 万元调整为 1,000 万元，差额部分 1,500 万元拟投资于“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”。
（四）使用超募资金补充募投项目资金缺口
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,940.76 万元，其中超
募资金总额为人民币 6,940.76 万元。公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金。截止至公告披露日，公司剩余超募资金总额为人民币 4,940.76 万元。
为提高募集资金的使用效率，优先保障募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金需求，公司拟将剩余超募资金 4,940.76 万元全部用于补充募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口。
募投项目使用募集资金部分投资金额调整具体如下：
序号 项目名称 调整前投资 调整后投资金
金额（万元） 额（万元）
1 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 23,400.00 29,840.76
2 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 2,600.00 2,600.00
3 营销及物流网络扩展项目 2,500.00 1,000.00
4 补充流动资金 2,500.00 4,500.00
5 超募资金 6,940.76 0.00
合计 37,940.76 37,940.76
注：公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金。
除上述调整外，募投项目其他投资内容不作调整，具体详见公司于 2020 年1 月 17 日披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
三、对公司的影响及风险提示
本次调整事项是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
本次调整事项尚需提交公司股东大会审议，存在不能通过股
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