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688025:杰普特2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2020-04-20

688025:杰普特2019年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688025          证券简称:杰普特        公告编号:2020-017

        深圳市杰普特光电股份有限公司

    2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号核准,并经上海证券交易所同意,深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票23,092,144股,发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日,本公司共募集资金1,012,821,435.84元,扣除发行费用97,785,759.07元后,募集资金净额为915,035,676.77元。

  上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2019]484900025号《验资报告》验证。

    (二)本年度使用金额及期末余额

    截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币310,437,432.17元,其中:2019年11月13日,公司以募集资金补充流动资金人民币272,785,676.77元,此部分资金已转账至母公司基本户;以募集资金置换公司自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)金额为31,707,915.40元;2019年12月1日至 2019年12月31日使用募集资金5,943,840.00元。

    截至 2019年12月31日,本公司募集资金专户应有余额为人民币604,598,244.60
元,实际募集资金余额人民币604,661,190.20元,其中募集资金存款专户余额人民币234,661,190.20元,保本型理财产品370,000,000.00元。两者之间差异62,945.60元,系
惠州市杰普特电子技术有限公司募集资金专户利息收入64,332.97元扣除手续费
1,387.37元后利息净收入。具体情况如下:

                                                                        单位:人民币元

                        项目                                金额

2019 年 10 月 28 日实际到账募集资金                                    931,594,899.76
减:以募集资金永久补充流动资金金额注 1                                272,785,700.00
减:以自筹资金预先支付发行费用注 2                                      16,558,073.10
减:母公司募集资金专户手续费                                              1,126.66
加:母公司募集资金专户利息收入                                          230,731.84
减:母公司募集资金专户利息收入注 3                                        230,731.84
减:2019 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出金额                  5,943,840.00
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额                        31,707,915.40
加:募集资金专户利息收入                                                64,332.97
减:募集资金专户手续费支出                                                1,387.37

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                604,661,190.20

    注:1、根据公司募投支出计划,公司以募集资金永久补充流动资金金额272,785,676.77元,与实际银行支付金额272,785,700.00元差异为23.23元,差异系公司按照尾数取整方式转款导致;
    2、根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019] 48490025号),公司计划以自筹资金预先支付发行费用16,559,222.99元,与实际银行支付金额16,558,073.10元差异为1,149.89元,差异系银行扣除转账手续费1,126.66元及抵减注1的23.23元差异共同导致;

    3、母公司募集资金专户为按照《募集资金专户存储三方监管协议》设立的募集资金专户。
2019 年 11 月 29 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储
四方监管协议的议案》,公司设立了募集资金专户,且与惠州市杰普特电子技术有限公司、保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储四方监管协议后,将募集资金划转至子公司四方监管账户,母公司募集资金专户利息收入230,731.84元转至公司基本户。截至本报告出具日,公司已将母公司募集资金专户利息收入230,731.84元转回至子公司四方监管账户中国银行股份有限公司深圳龙华支行(741973024981)。

    二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定
《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  该管理制度于2019年3月10日经本公司董事会第一届董事会第二十三次会议及2019年3月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

  (二)募集资金监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2019年10月28日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),详见公司于2019年10月30日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司(以下简称“惠州杰普特”)与北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

  上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司上述三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                  单位:人民币元

    开户银行              银行账号            账户类别        账户余额

兴业银行股份有限公  337080100100686910          活期存款              26,868,426.68
司深圳分行

上海浦发银行股份有  79100078801000000773        活期存款              18,466,522.27
限公司深圳分行

北京银行股份有限公  20000030960300031288016      活期存款              18,018,717.27
司深圳分行

中国民生银行股份有  631519345                  活期存款              24,390,049.68
限公司深圳分行

中国银行股份有限公  741973024981                活期存款              79,612,081.89
司深圳龙华支行


      中国银行股份有限公  683472525826                活期存款              67,305,392.41

      司惠州仲恺支行

      合 计                                                              234,661,190.20

        上述存款余额中,已包含募集资金专户利息收入结余金额62,945.60元(其中2019

    年度利息收入64,332.97元,扣除2019年度手续费1,387.37元)。

        公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截

    至2019年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:

                                                            单位:人民币万元

    存放银行          产品名称        存款类型      余额      到期日  预计年化  存款
                                                                            收益率    期限

                  北京银行对公客户

北京银行深圳分行  结构性存款协议    结构性存款        8,000.00  2020-3-6  3.8%        91 天
                  (DFJ1912040)

上海浦东发展银行  利多多公司 JG1002

股份有限公司深圳  期人民币对公结构  结构性存款        13,500.00  2020-3-6  3.8%        91 天
分行              性存款(90 天)

兴业银行股份有限  兴业银行企业金融  结构性存款        9,000.00  2020-3-11  2.38%      91 天
公司深圳分行      结构性存款

中国民生银行股份  挂钩利率结构性存  结构性存款        6,500.00  2020-3-10  3..78%      91 天
有限公司深圳分行  款(SDGA191505)

合计                                                  37,000.00

          说明:本公司闲置募集资金购买结构性存款,为保本型产品。

        三、本年度募集资金的实际使用情况

       
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