证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-017
北京菜市口百货股份有限公司
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 72,310.12
截至期初累计发生额 --
减：募投项目支出 --
加：利息收入减手续费支出 --
本期发生额 -10,302.15
减：募投项目支出 10,537.83
加：利息收入减手续费支出 235.68
期末募集资金账户应结余额 62,007.97
期末募集资金账户实际余额 72,407.57
差异金额 10,399.60
说明：
1、本公司使用非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目支出金额9,999.40万元：
（1）营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出9,965.43万元；
（2）信息化平台升级建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20.47万元；
（3）定制及设计中心项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出13.50万元。
2、本公司使用非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出发行费用400.20万元：
（1）以非募集资金账户已支付的发行费用为687.04万元；
（2）扣减自募集资金总额扣除的承销费和保荐费、募集资金专户支付审计费、律师费和其他发行费等费用的相关增值税进项税额合计为286.84万元；
上述（2）项应自公司经营账户补充至募集资金账户，（1）项扣除（2）项后的净额，即400.20万元为以非募集资金账户预先支付发行费用实际需要置换的金额。
以上应自募投资金专户置换的募投项目支出及发行费用已于2022年2月25日
（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
报告期间，本公司不存在以前年度已使用金额。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目538.43万元。截至2021年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目538.43万元。
（2）营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出9,965.43万元；信息化平台升级建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20.47万元；定制及设计中心项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出13.50万元；本公司使用非募投资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的发行费用400.20万元，其中，以自筹资金已支付的发行费用为687.04万元，扣减自募集资金总额扣除的承销费和保荐费、募集资金专户支付审计费、律师费和其他发行费等费用的相关增值税进项税额合计为286.84万元（应自公司经营账户补充至募集资金账户）后的净额，即400.20万元为以自筹资金预先支付发行费用实际需要置换的金额。
综上，截至2021年12月31日止，募集资金累计投入10,537.83万元，尚未使用的金额为62,007.97万元（其中募集资金61,772.29万元，专户存储累计利息扣除手续费235.68万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年4月30日经本公司第六届董事会2020年第一次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至2021年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 存储余额
中国工商银行北京菜市口支行 0200001819255555518 580,502,003.91
中国工商银行北京菜市口支行 0200001819277777726 61,858,485.78
中国工商银行北京菜市口支行 0200001819266666622 49,247,945.88
中国工商银行北京菜市口支行 0200001819288888830 32,467,285.80
合 计 724,075,721.37
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入235.68万元（其中2021年度利息收入235.68万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入及预先支付的发行费用10,399.60万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2021年12月31日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2021年12月31日止，公司尚未完成募投项目先期投入置换。
经统计，截至2021年9月30日止，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,999.40万元，以自筹资金预先支付的发行费用为687.04万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2021年12月31日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2021年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2021年12月31日止，公司无节余募集资金使用事项。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2021年12月31日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司不存在变更募投项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。
七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为菜百股份董事会编制的 2021 专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了菜百股份 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：菜百股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券
查看PDF原文
