证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-004
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港
湾”） 拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授
权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财
产品。
履行的审议程序：本事项经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第四次会议审议通过。董事会授权的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个
月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 2618 号），公司首
次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/
股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 51,976.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验
资报告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目：
序号 项目名称
投资总额
（万元）
募集资金投入
金额（万元）
1 总部基地升级及信息化建设项目 37,578.82 12,697.65
2 购置施工机械设备项目 30,279.00 15,279.00
3 补充流动资金项目 24,000.00 24,000.00
合计 91,857.82 51,976.65
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况
下，公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会
授权的有效期限内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、
理财产品。具体情况如下：
（一）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资产品范围及期限
公司将使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行结
构性存款、理财产品，产品期限不超过 12 个月。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投
资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理
的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型银行结构性
存款、理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型银行结构
性存款、理财产品，保障资金安全。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使
用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风
险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集
资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，不会影响公司募
集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不
会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，
能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投
资项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金
进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保
本型银行结构性存款、理财产品。董事会授权的有效期为自第二届董事会第五次
会议审议通过之日起 12 个月。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规
的规定，并可以提高募集资金使用效率。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等的相关规定， 可以
提高公司募集资金使用效率， 不影响公司募集资金投资项目的实施进度， 不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。 相关议案已
履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合
相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》 等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、上网公告附件
《中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
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