证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-016
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Geoharbour Construction Co., Ltd.
本次担保金额：总额不超过人民币 3,000 万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展及日常经营需求，公司拟向合并报表范围内子公司 GeoharbourConstructionCo., Ltd.（以下简称“港湾泰国”）提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等。公司拟提供的担保方式为保证、抵押和质押等。担保额度的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起 36 个月。
2021 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》，同意为港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，并授权公司管理层在审议的额度范围内决定与办理具体担保业务。
二、被担保人基本情况
公司名称：Geoharbour Construction Co., Ltd.
注册地点：泰国
主营业务：地基处理等岩土工程服务
担保双方关系：被担保人为公司合并报表范围内二级子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,049.28 7,293.64
负债总额 1,161.05 4,123.66
银行贷款总额 20.78 38.09
流动负债总额 1,146.13 4,049.01
净资产 888.23 3,169.98
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 3,629.16 10,262.06
净利润 930.22 2,558.35
三、本次担保预计的主要内容
公司为合并报表范围内子公司港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等。
授权公司管理层在上述额度范围内决定与办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据实际情况要求子公司提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。
担保额度的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起 36 个月。
四、董事会意见
（一）董事会意见
2021 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》，同意为合并报表范围内子公司港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等，并授权公司管理层在上述额度范围内决定与办理具体担保业务。港湾泰国为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其日常经营活动进行有效监管与控制，担保风险总体可控。公司对其提供担保，有助于推动子公司业务在当地顺利开展，为子公司承接项目提供资金保障。担保的安排也有利于在公司内部优化资源配置、降低综合融资成本，符合公司及全体股东的利益。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次为合并范围内子公司提供担保，符合子公司在当地持续、稳定开展业务的需要，并有助于优化公司内部整体资源配置，符合公司和全体股东的利益。本次担保的安排符合《公司章程》等的相关规定，事项已履行了必要的审议程序；被担保人为公司合并范围内子公司，担保风险可控。因此，我们同意公司为子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及合并范围内子公司不存在对外担保的情况；公司及合并范围内子公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
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