证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-052
森林包装集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证“证监许可〔2020〕3209号”文件核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：
392278895301) 人 民 币 911,851,542.46 元 。 另 扣 减 审 计 、 验 资 及 评 估 费 用
9,433,962.27元（不含税）、律师费用5,735,849.07元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用4,433,962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40元（不含税）后，公司本次募集资金净额为889,570,000.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：
币种：人民币 金额单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 948,500,000.00
减：发行费用 58,930,000.00
募集资金净额 889,570,000.00
减：已使用募集资金 705,999,075.38
其中：1、以前年度已使用募集资金 705,999,075.38
（1）置换预先投入的募集资金项目自筹资金 112,741,577.93
（2）投入的募集资金项目总额 142,825,919.71
（3）补充流动资金 123,699,600.00
（4）年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目结余募集 148,771,027.06
资金永久性补充流动资金
(5)绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目结余 177,960,950.68
募集资金永久性补充流动资金
2、2024 年 1-6 月使用募集资金 0.00
减：募集资金用于暂时补充流动资金 77,000,000.00
减：募集资金用于现金管理 130,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 22,588,620.34
加：利息收入扣除手续费净额 1,333,746.82
尚未使用的募集资金余额 493,291.78
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司和台州森林造纸有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
币种：人民币 金额单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有 1207041129200476078 募集资金专户 473,634.55
限公司温岭支行
中国银行股份有限公 372784756290 募集资金专户 19,657.23
司温岭大溪支行
合 计 493,291.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，累计投入金额 37,926.75 万元，使用情况详见附件
1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至
募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 7,700.00 万
元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进
行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并
于到期后归还至募集资金专项账户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
币种：人民币 金额单位：万元
理财产品类型 期初余额 本期投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回金额
银行结构性存
款 31,000.00 18,000.00 44.02 13,000.00
银行定期添益
型存款产品 8,500.00 8,500.00 119.62
小 计 8,500.00 31,000.00 26,500.00 163.64 13,000.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至 2022 年
12 月 31 日尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分资金日后产生的利息净
收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。
该议案已经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
2024 年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的说明
募集资金投资项目未达到计划进度的说明
募集资金投资的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”，主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来的其地质刚性较差，为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至 2024年 5 月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》，工程已投入施工,但是该项目搁置时间超过一年。
募集资金投资的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”，搁置时间超过一年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
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