证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-017
森林包装集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：？
？本次拟结项的募投项目名称：绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目
？结余募集资金安排：拟将“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设 项目”结余募集资金 17,796.09 万元及期后产生的理财收益、利息等收益（ 具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金
？上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准
森林包装集团股份有限公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股
票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为每股人民币 18.97 元，
共计募集资金 94,850 万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 88,957万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
储。公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资 备注
额
绿色环保纸包装网上定制智 19,791.00 19,791.00 -
能工厂建设项目
年产 9000 万平方米纸箱包装 19,202.00 19,202.00 -
材料扩建项目
绿色环保数码喷墨印刷纸包 37,594.00 37,594.00 -
装智能工厂建设项目
补充流动资金 25,000.00 12,370.00 -
合 计 101,587.00 88,957.00 -
二、本次结项的募集资金投资项目的结项、存储及结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”，截至本公告日，本次拟结项的项目主要内容已完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 4 月 23 日，募集资金存储情况如下：
1、银行存款明细情况：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司温 392278895301 募集资金专户 16.25 活期
岭支行
中国银行股份有限公司温 385778913109 募集资金专户 4.84 活期
岭支行
合 计 21.09
2、暂时性补充流动资金未收回金额
截至 2023 年 4 月 23 日，该项目尚有暂时性补充流动资金 17,775.00 万元
未收回至募集资金账户。
（二）募集资金使用及结余资金情况
截至 2023 年 4 月 23 日，“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项
目”募集资金结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 37,594.00
减：募集资金累计投入金额 20,698.55
加：利息及现金管理净收益 900.64
节余募集资金金额 17,796.09
待支付项目尾款金额 822.11
注：以上数据为截至 2023 年 4 月 23 日节余募集资金金额，实际金额以资金转出当日
专户余额为准。
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
截至 2022 年 4 月 23 日，该项目形成募集资金结余 17,796.09 万元，其主要
原因如下：
1、该项目基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判立项的，近年来国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。为了有效的利用募集资金，公司管理层建议拟对项目投资方案进行调整。主要调整内容如下：
单位：设备数量套（台），金额人民币万元
项目投资内容 调整前投资 调整后实际设资 方案调整后
数量 金额 数量 金额 减少投资额
数码喷墨印刷成 4 4,000.00 3 3,150.00 850.00
型粘箱联动线
卷筒纸数码喷墨 1 3,000.00 0 0 3,000.00
印刷机
五层高速宽幅定 1 2,800.00 0 0 2,800.00
位裁切生产线
全自动模切机 10 1,500.00 2 334 1,166.00
全自动钉箱打包 2 560.00 1 108.00 452.00
机
合计 11,860.00 3,592.00 8,268.00
公司及子公司现有瓦楞生产线和数码印刷设备产能利用率情况:
单位：设备数量套（台），产能和产量万平方米
设备名称 现有数量 年产能 2022 年实际产量 产能利用率(%)
瓦楞生产线 7 30,000 19,060.60 63.54
数码印刷机 6 4,283 2,255.10 52.65
注 1、箱片产能，决定瓦楞纸板产能的关键因素系瓦楞纸板生产线的车速、开机时间、平均门幅。2、水印、胶印、数码产能，生产的瓦楞纸板除部分对外销售外，主要是经过印刷及其他后道工序后可加工成瓦楞纸箱，影响印刷工序产能的因素系胶印机、水印机、数码印刷机的门幅、工作时间、准备工序时间、车速（/张）、单张平均面积及年工作天数。发行人以 8 小时/天、286 天/年作为计算基础，综合考虑各印刷机的车速、单张平均面积、准备工序时间等因素，计算各类瓦楞纸箱的测算产能。
基于现有产能利用率等情况，公司管理层预计现有的瓦楞生产线和数码印刷装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议拟调整该项目投资方案，形成资金结余。
2、该项目预计投资总额 37,594.00 万元，包含铺底流动资金 4,599.00 万元。
3、公司合理规划使用募集资金实施现金管理，产生净收益 900.64 万元。
4、公司在项目实施过程中，合理使用资金，加强项目各个建设环节支出的
控制，有效节约了部分开支，故形成部分募集资金结余。
四、将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司本募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用效率，提高经济效益，公司拟将该项目结余募集资金 17,796.09 万元及期后产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。本计划实施后尚未支付的项目尾款822.11 万元将由自有资金支付。
五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、专项意见
(一) 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永
久性补充流动资金事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，履行了相应的审批程序，是根据公司实际建设情况及项目的资金使用情况，做出的审慎决定，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动
资金的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次议案，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，光大证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形
因此，光大证券股份有限公司对公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
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